FDC — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 163,635 | 143,016 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 163,635 | 143,016 |
| 折舊費用 | 75,707 | 77,096 |
| 利息費用 | 16,690 | 16,103 |
| 利息收入 | -103 | -2 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 42 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 92,336 | 93,197 |
| 應收帳款（增加）減少 | -269 | 2,424 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -6,488 | 81 |
| 存貨（增加）減少 | -6,015 | 494 |
| 預付款項（增加）減少 | -10,477 | -1,755 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,673 | 11,206 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -29,922 | 12,450 |
| 應付帳款增加（減少） | 37,612 | -595 |
| 其他應付款增加（減少） | 29,454 | 4,217 |
| 預收款項增加（減少） | 66,897 | 8,886 |
| 其他流動負債增加（減少） | 10,775 | 297 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 144,738 | 12,805 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 114,816 | 25,255 |
| 調整項目合計 | 207,152 | 118,452 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 370,787 | 261,468 |
| 收取之利息 | 103 | 2 |
| 支付之利息 | -17,520 | -16,103 |
| 退還（支付）之所得稅 | -30,496 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 322,874 | 245,367 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -325,308 | -13,153 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14 | 770 |
| 其他應收款－關係人增加 | 82,881 | -234,201 |
| 其他非流動資產增加 | 1,218 | -97 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -241,195 | -246,681 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 60,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 100 | -20 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 60,100 | -20 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 141,779 | -1,334 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,782 | 4,116 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 144,561 | 2,782 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 144,561 | 2,782 |