FDC — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 218,956 | 163,635 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 218,956 | 163,635 |
| 折舊費用 | 91,378 | 75,707 |
| 利息費用 | 16,726 | 16,690 |
| 利息收入 | -271 | -103 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 21 | 42 |
| 收益費損項目合計 | 107,854 | 92,336 |
| 應收帳款（增加）減少 | 974 | -6,757 |
| 存貨（增加）減少 | -1,819 | -6,015 |
| 預付款項（增加）減少 | 5,247 | -10,477 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,758 | -6,673 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,160 | -29,922 |
| 應付帳款增加（減少） | 6,241 | 37,612 |
| 其他應付款增加（減少） | 24,874 | 29,454 |
| 預收款項增加（減少） | -5,146 | 66,897 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,537 | 10,775 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 17,432 | 144,738 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 26,592 | 114,816 |
| 調整項目合計 | 134,446 | 207,152 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 353,402 | 370,787 |
| 收取之利息 | 271 | 103 |
| 支付之利息 | -16,548 | -17,520 |
| 退還（支付）之所得稅 | -32,759 | -30,496 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 304,366 | 322,874 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -119,446 | -325,308 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 95 | 14 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | 82,881 |
| 其他非流動資產增加 | -15,488 | 1,218 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -134,839 | -241,195 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 250,000 | 60,000 |
| 償還長期借款 | -400,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 400 | 100 |
| 發放現金股利 | -90,015 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -239,615 | 60,100 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -70,088 | 141,779 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 144,561 | 2,782 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 74,473 | 144,561 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 74,473 | 144,561 |