FDC — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 15, 2016

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 119,803 | 104,755 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 119,803 | 104,755 |
| 折舊費用 | 45,716 | 45,547 |
| 利息費用 | 6,106 | 8,570 |
| 利息收入 | -74 | -149 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 21 |
| 收益費損項目合計 | 51,748 | 53,989 |
| 應收帳款（增加）減少 | 173 | 6,814 |
| 存貨（增加）減少 | 510 | 956 |
| 預付款項（增加）減少 | -11,711 | 308 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,918 | 7,870 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -9,110 | 15,948 |
| 應付帳款增加（減少） | -10,756 | 3,735 |
| 其他應付款增加（減少） | -16,320 | 6,257 |
| 預收款項增加（減少） | -10,635 | -15,997 |
| 其他流動負債增加（減少） | -16 | -9,664 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -37,727 | -15,669 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -46,837 | 279 |
| 調整項目合計 | 4,911 | 54,268 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 124,714 | 159,023 |
| 收取之利息 | 74 | 149 |
| 支付之利息 | -4,971 | -8,594 |
| 退還（支付）之所得稅 | -28,042 | -21,835 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 91,775 | 128,743 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,750 | -91,393 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 95 |
| 其他非流動資產增加 | 1,869 | -6,768 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -23,881 | -98,066 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 應付短期票券增加 | 99,680 | 0 |
| 償還長期借款 | -150,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 80 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | -90,015 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -50,240 | -90,015 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 17,654 | -59,338 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 74,473 | 144,561 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 92,127 | 85,223 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 92,127 | 85,223 |