FDC — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 14, 2016

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 168,191 | 132,504 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 168,191 | 132,504 |
| 折舊費用 | 68,638 | 68,445 |
| 利息費用 | 9,388 | 12,952 |
| 利息收入 | -94 | -173 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 21 |
| 收益費損項目合計 | 77,932 | 81,245 |
| 應收帳款（增加）減少 | -639 | 5,796 |
| 存貨（增加）減少 | 689 | 1,247 |
| 預付款項（增加）減少 | -11,351 | 7,841 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,880 | 7,875 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,421 | 22,759 |
| 應付帳款增加（減少） | -18,131 | -14,697 |
| 其他應付款增加（減少） | -12,792 | 7,573 |
| 預收款項增加（減少） | -7,433 | -16,623 |
| 其他流動負債增加（減少） | -11 | -9,352 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -38,367 | -33,099 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -44,788 | -10,340 |
| 調整項目合計 | 33,144 | 70,905 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 201,335 | 203,409 |
| 收取之利息 | 94 | 173 |
| 支付之利息 | -9,202 | -13,005 |
| 退還（支付）之所得稅 | -47,274 | -32,751 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 144,953 | 157,826 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -33,573 | -114,125 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 16 | 95 |
| 其他非流動資產增加 | 1,065 | -8,804 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -32,492 | -122,834 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 應付短期票券增加 | 99,700 | 0 |
| 舉借長期借款 | 90,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -156,731 | 0 |
| 存入保證金增加 | 80 | 0 |
| 發放現金股利 | -150,025 | -90,015 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -116,976 | -90,015 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,515 | -55,023 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 74,473 | 144,561 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 69,958 | 89,538 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 69,958 | 89,538 |