FDC — Interim / Quarterly Report 2015

Oct 21, 2015

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 104,755 | 26,972 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 104,755 | 26,972 |
| 折舊費用 | 45,547 | 19,948 |
| 利息費用 | 8,570 | 281 |
| 利息收入 | -149 | -12 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 21 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 53,989 | 20,217 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,814 | -2,132 |
| 存貨（增加）減少 | 956 | -65 |
| 預付款項（增加）減少 | 308 | 1,594 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,870 | -2,465 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 15,948 | -3,068 |
| 應付票據增加（減少） | -11,505 | 19,145 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 15,240 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,257 | 53,654 |
| 預收款項增加（減少） | -15,997 | 31,545 |
| 其他流動負債增加（減少） | -9,664 | 284 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -15,669 | 104,628 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 279 | 101,560 |
| 調整項目合計 | 54,268 | 121,777 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 159,023 | 148,749 |
| 收取之利息 | 149 | 12 |
| 支付之利息 | -8,594 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -21,835 | -1 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 128,743 | 148,760 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -91,393 | -19,388 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 95 | 0 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -369,528 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 17,401 |
| 其他非流動資產增加 | -6,768 | -2,750 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -98,066 | -374,265 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 293,649 |
| 發放現金股利 | -90,015 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -90,015 | 293,649 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -59,338 | 68,144 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 144,561 | 100 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 85,223 | 68,244 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 85,223 | 68,244 |