FCFC — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 24,767,687 | 37,105,684 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -484 | 1,527,839 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 24,767,203 | 38,633,523 |
| 折舊費用 | 13,365,687 | 14,881,648 |
| 攤銷費用 | 3,669,159 | 3,601,074 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 155,552 | -29,303 |
| 利息費用 | 1,293,887 | 1,840,275 |
| 利息收入 | -356,838 | -426,899 |
| 股利收入 | -5,113,321 | -10,027,034 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,779,946 | -9,214,254 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -692,419 | -8,364 |
| 處分投資損失（利益） | -165 | -2,016,760 |
| 收益費損項目合計 | 8,541,596 | -1,399,617 |
| 合約資產（增加）減少 | 0 | -550,812 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,985,436 | 8,186,536 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 2,135 | -1,966 |
| 應收帳款（增加）減少 | -599,651 | 4,314,446 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -817,339 | 2,031,485 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,213,635 | 381,956 |
| 存貨（增加）減少 | 8,221,457 | 691,546 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,962,200 | 292,395 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,072,601 | 15,345,586 |
| 應付票據增加（減少） | 410 | -30,066 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 41,545 |
| 應付帳款增加（減少） | -437,189 | 790,057 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 830,574 | -4,459,043 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,137,950 | -1,807,792 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,274,893 | -1,087,240 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,264,280 | -136,101 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -733,542 | -6,688,640 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,339,059 | 8,656,946 |
| 調整項目合計 | 11,880,655 | 7,257,329 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 36,647,858 | 45,890,852 |
| 收取之利息 | 374,883 | 445,745 |
| 收取之股利 | 12,250,867 | 21,752,336 |
| 支付之利息 | -1,351,231 | -1,926,634 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,709,608 | -7,149,771 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 46,212,769 | 59,012,528 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -55,400 | -320,901 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 518 | 445 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 14,810 | 8,204 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,380,524 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -300,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 780,875 |
| 取得採用權益法之投資 | -2,664,942 | -2,379,580 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -66,160 | 0 |
| 處分子公司 | -23,556 | 1,556,230 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,681,770 | -16,972,497 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 998,237 | 187,845 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -1,422,034 |
| 其他應收款－關係人減少 | 8,603,238 | 0 |
| 取得無形資產 | -2,623 | -1,031 |
| 其他非流動資產增加 | -3,298,078 | -6,554,233 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -13,556,250 | -25,416,677 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 421,582 |
| 短期借款減少 | -13,314,003 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 1,700,363 | 1,905,827 |
| 發行公司債 | 10,000,000 | 7,000,000 |
| 償還公司債 | -2,750,000 | -6,200,000 |
| 舉借長期借款 | 14,752,685 | 15,155,886 |
| 償還長期借款 | -16,228,492 | -23,993,392 |
| 其他應付款－關係人增加 | 531,808 | 0 |
| 租賃本金償還 | -178,039 | -155,845 |
| 其他非流動負債增加 | 2,058 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -27,826 |
| 發放現金股利 | -22,267,479 | -36,329,900 |
| 非控制權益變動 | -3,243,752 | -5,185,510 |
| 其他籌資活動 | -304 | -156 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -30,995,155 | -47,409,334 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 366,511 | -2,297,074 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,027,875 | -16,110,557 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 15,099,252 | 31,209,809 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 17,127,127 | 15,099,252 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 17,127,127 | 15,099,252 |