FCFC — Interim / Quarterly Report 2021

May 7, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,755,067 | -4,098,555 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -484 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 16,755,067 | -4,099,039 |
| 折舊費用 | 3,304,771 | 3,388,822 |
| 攤銷費用 | 959,798 | 112,638 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,351 | -42,480 |
| 利息費用 | 242,523 | 411,079 |
| 利息收入 | -78,083 | -101,048 |
| 股利收入 | -10,115 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,234,248 | 1,910,293 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,744 | 20,081 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -165 |
| 收益費損項目合計 | 181,039 | 5,699,220 |
| 應收票據（增加）減少 | -727,114 | 1,849,846 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 1,360 | 2,113 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,773,389 | -2,031,281 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,584,013 | 133,834 |
| 其他應收款（增加）減少 | -633,799 | 1,512,296 |
| 存貨（增加）減少 | -6,385,298 | 99,815 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,030,034 | -2,687,825 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -14,132,287 | -1,121,202 |
| 應付票據增加（減少） | -62,837 | -59,001 |
| 應付帳款增加（減少） | -262,957 | -1,088,504 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,675,010 | -1,650,387 |
| 其他應付款增加（減少） | 49,661 | -308,739 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,091,911 | 309,871 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -85,326 | -274,944 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 221,640 | -3,071,704 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -13,910,647 | -4,192,906 |
| 調整項目合計 | -13,729,608 | 1,506,314 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,025,459 | -2,592,725 |
| 收取之利息 | 38,114 | 103,728 |
| 收取之股利 | 10,115 | 0 |
| 支付之利息 | -319,903 | -512,541 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,187,690 | -274,029 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,566,095 | -3,275,567 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -550 | -55,400 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 951,435 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -106,598 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -887,813 | -1,586,288 |
| 處分子公司 | 0 | -23,556 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,304,715 | -4,688,708 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,346 | 23,690 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -1,003,115 |
| 其他應收款－關係人減少 | 273,560 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -2,644 |
| 其他非流動資產增加 | -796,201 | -98,092 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,868,536 | -7,434,113 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 6,448,065 | 12,220,522 |
| 應付短期票券增加 | 450,576 | 2,297,546 |
| 償還公司債 | 0 | -1,400,000 |
| 舉借長期借款 | 3,173,670 | 2,694,661 |
| 償還長期借款 | -3,056,913 | -1,981,936 |
| 其他應付款－關係人減少 | -7,671 | 0 |
| 租賃本金償還 | -46,478 | -49,284 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 26,247 |
| 其他非流動負債減少 | -15,531 | 0 |
| 非控制權益變動 | -181,067 | -511,093 |
| 其他籌資活動 | -128 | -50 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,764,523 | 13,296,613 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 25,419 | 558,203 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,487,501 | 3,145,136 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 17,127,127 | 15,099,252 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 20,614,628 | 18,244,388 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 20,614,628 | 18,244,388 |