FCFC — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 6, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 33,258,429 | -2,111,774 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -484 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 33,258,429 | -2,112,258 |
| 折舊費用 | 6,726,199 | 6,757,797 |
| 攤銷費用 | 1,916,371 | 1,749,588 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 76,884 | 20,523 |
| 利息費用 | 499,588 | 759,809 |
| 利息收入 | -166,927 | -187,994 |
| 股利收入 | -12,995 | -1,078,609 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,983,148 | 3,482,501 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,360 | -6,070 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -165 |
| 其他項目 | -13 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,064,319 | 11,497,380 |
| 應收票據（增加）減少 | 33,947 | 1,618,465 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 3,455 | 853 |
| 應收帳款（增加）減少 | -4,065,702 | 3,240,170 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,409,746 | -122,060 |
| 其他應收款（增加）減少 | -531,992 | 1,377,026 |
| 存貨（增加）減少 | -9,419,915 | 6,824,392 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -998,102 | -2,561,846 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -16,388,055 | 10,377,000 |
| 應付票據增加（減少） | -32,333 | 9,162 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,676,856 | -1,412,210 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,340,710 | -3,250,992 |
| 其他應付款增加（減少） | -449,472 | -875,513 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,715,414 | -161,630 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -169,691 | -377,350 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,650,656 | -6,068,533 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -14,737,399 | 4,308,467 |
| 調整項目合計 | -13,673,080 | 15,805,847 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 19,585,349 | 13,693,589 |
| 收取之利息 | 132,023 | 176,644 |
| 收取之股利 | 29,345 | 1,072,180 |
| 支付之利息 | -479,668 | -812,496 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,948,439 | -1,003,831 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,318,610 | 13,126,086 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -55,400 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 13,253 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 926,906 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -106,598 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -887,813 | -2,098,003 |
| 處分子公司 | 0 | -23,556 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,150,117 | -8,587,987 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,430 | 71,160 |
| 其他應收款－關係人減少 | 585,632 | 155,966 |
| 取得無形資產 | -2,374 | -2,614 |
| 其他非流動資產增加 | -3,865,696 | -1,460,057 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,481,377 | -12,000,491 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 6,753,170 |
| 短期借款減少 | -2,674,371 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 4,389,848 |
| 應付短期票券減少 | -4,101,840 | 0 |
| 發行公司債 | 10,000,000 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | -1,400,000 |
| 舉借長期借款 | 3,318,818 | 3,854,077 |
| 償還長期借款 | -4,449,623 | -6,333,200 |
| 其他應付款－關係人增加 | -3,451 | 0 |
| 租賃本金償還 | -91,674 | -91,566 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 73,465 |
| 其他非流動負債減少 | -6,508 | 0 |
| 發放現金股利 | -999 | -836 |
| 非控制權益變動 | -310,071 | -511,185 |
| 其他籌資活動 | -221 | -125 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,680,060 | 6,733,648 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -400,904 | -684,728 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,116,389 | 7,174,515 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 17,127,127 | 15,099,252 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 23,243,516 | 22,273,767 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 23,243,516 | 22,273,767 |