FCFC — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 5, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 44,946,912 | 12,023,998 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -484 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 44,946,912 | 12,023,514 |
| 折舊費用 | 10,151,400 | 10,040,174 |
| 攤銷費用 | 2,952,218 | 2,705,605 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 73,664 | 80,565 |
| 利息費用 | 762,589 | 1,069,198 |
| 利息收入 | -253,059 | -323,623 |
| 股利收入 | -3,116,177 | -5,113,321 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,768,688 | -978,454 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,827 | -843,925 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -165 |
| 其他項目 | -13 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -195,239 | 6,636,054 |
| 應收票據（增加）減少 | 467,353 | -1,682,654 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -6,465 | -3,871 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,673,521 | 3,137,203 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,161,531 | 232,212 |
| 其他應收款（增加）減少 | -563,969 | 3,638,604 |
| 存貨（增加）減少 | -12,732,640 | 8,114,827 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,877,211 | -4,154,125 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -21,547,984 | 9,282,196 |
| 應付票據增加（減少） | -28,714 | -32,696 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,722,453 | -438,018 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,468,832 | -2,572,593 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,151,748 | -1,297,422 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,136,459 | 621,935 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -236,761 | -814,712 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,941,099 | -4,533,506 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -17,606,885 | 4,748,690 |
| 調整項目合計 | -17,802,124 | 11,384,744 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 27,144,788 | 23,408,258 |
| 收取之利息 | 191,172 | 294,425 |
| 收取之股利 | 5,172,640 | 12,250,011 |
| 支付之利息 | -825,849 | -1,174,051 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,749,511 | -1,162,843 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 27,933,240 | 33,615,800 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -247,511 | -55,400 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,005,223 | 518 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 12,500 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,273,737 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -106,598 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -887,813 | -2,164,942 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -66,160 |
| 處分子公司 | 0 | -23,556 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,867,399 | -12,812,905 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,644 | 898,754 |
| 其他應收款－關係人減少 | 1,167,779 | 5,417,596 |
| 取得無形資產 | -3,059 | -2,614 |
| 其他非流動資產增加 | -5,681,649 | -2,782,403 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -14,332,646 | -11,578,612 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,014,668 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -3,475,397 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 1,995,511 |
| 應付短期票券減少 | -1,498,685 | 0 |
| 發行公司債 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 償還公司債 | 0 | -2,750,000 |
| 舉借長期借款 | 8,712,756 | 12,512,224 |
| 償還長期借款 | -9,266,382 | -12,405,166 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 520,582 |
| 其他應付款－關係人減少 | -4,384 | 0 |
| 租賃本金償還 | -137,271 | -133,899 |
| 其他非流動負債增加 | 9,616 | 42,651 |
| 發放現金股利 | -14,656,538 | -22,269,983 |
| 非控制權益變動 | -2,549,423 | -3,235,676 |
| 其他籌資活動 | -405 | -250 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,376,048 | -19,199,403 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -424,635 | -375,058 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,799,911 | 2,462,727 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 17,127,127 | 15,099,252 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 21,927,038 | 17,561,979 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 21,927,038 | 17,561,979 |