FCFC — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 30, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 66,706,883 | 54,675,666 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 66,706,883 | 54,675,666 |
| 折舊費用 | 14,472,479 | 16,029,866 |
| 攤銷費用 | 3,353,928 | 4,311,872 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,156 | -1,598 |
| 利息費用 | 2,322,704 | 1,993,143 |
| 利息收入 | -544,054 | -411,097 |
| 股利收入 | -7,464,957 | -6,243,361 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -19,121,378 | -19,021,711 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -840,582 | -18,206 |
| 處分投資損失（利益） | -2,177,153 | -181,168 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 207,066 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 781,222 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -3,090 | 0 |
| 其他項目 | -86,032 | 498,306 |
| 收益費損項目合計 | -10,092,291 | -2,055,666 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 30,350 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,933,535 | -455,842 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -1,363 | -6,408 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,624,110 | -3,346,671 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,693,126 | -536,115 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,245,762 | 2,752,270 |
| 存貨（增加）減少 | 3,402,327 | -2,661,979 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,117,815 | 920,990 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -157,561 | 1,013,421 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -7,135,315 | -2,289,984 |
| 應付票據增加（減少） | 2,648 | -3,257 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,025,821 | 1,589,095 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 4,564,429 | 1,097,915 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,590,521 | 231,130 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,255,339 | 683,043 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -303,144 | -4,901,984 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,083,972 | -1,304,058 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 948,657 | -3,594,042 |
| 調整項目合計 | -9,143,634 | -5,649,708 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 57,563,249 | 49,025,958 |
| 收取之利息 | 574,670 | 396,562 |
| 收取之股利 | 21,910,714 | 17,438,601 |
| 支付之利息 | -2,390,222 | -2,032,885 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,418,252 | -5,114,947 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 71,240,159 | 59,713,289 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -4,134,669 | -5,478,021 |
| 處分備供出售金融資產 | 6,326,172 | 228,802 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -2,327,575 | -104 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 69,754 | 40,357 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 23,549 | 10,704 |
| 取得採用權益法之投資 | -3,862,100 | -1,361,880 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 8,760 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,881,773 | -8,963,930 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,011,698 | 67,473 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -9,987,748 |
| 其他應收款－關係人減少 | 6,113,254 | 0 |
| 取得無形資產 | -432 | -234 |
| 其他非流動資產增加 | -6,802,015 | -2,713,339 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,464,137 | -28,149,160 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -3,004,616 | -525,898 |
| 應付短期票券增加 | 80,299 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -549,900 |
| 償還公司債 | -6,750,000 | -9,500,000 |
| 舉借長期借款 | 12,554,576 | 13,989,866 |
| 償還長期借款 | -21,387,832 | -12,474,284 |
| 存入保證金增加 | 30,860 | 5,522 |
| 其他應付款－關係人增加 | 61,322 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -2,289,031 |
| 其他非流動負債減少 | -1,068 | -45,849 |
| 發放現金股利 | -32,814,574 | -21,932,687 |
| 非控制權益變動 | -4,464,858 | -2,866,605 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -55,695,891 | -36,188,866 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -787,443 | 272,509 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -707,312 | -4,352,228 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 30,391,911 | 34,744,139 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 29,684,599 | 30,391,911 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 29,684,599 | 30,391,911 |