FCFC — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 9, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 35,880,768 | 26,410,276 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 35,880,768 | 26,410,276 |
| 折舊費用 | 7,162,729 | 7,284,029 |
| 攤銷費用 | 1,432,161 | 1,386,479 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -136,714 | -2,303 |
| 利息費用 | 1,088,428 | 1,203,078 |
| 利息收入 | -298,695 | -275,433 |
| 股利收入 | -1,276,334 | -2,793,585 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,660,828 | -8,316,700 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -779,652 | -788,868 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -34,876 |
| 其他項目 | 18,875 | 145,401 |
| 收益費損項目合計 | -3,450,030 | -2,192,778 |
| 合約資產（增加）減少 | -168,083 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -818,048 | -4,547,653 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 3,716 | 8,083 |
| 應收帳款（增加）減少 | 207,017 | 1,671,964 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 62,483 | 666,172 |
| 其他應收款（增加）減少 | -260,043 | -1,589,626 |
| 存貨（增加）減少 | -3,674,476 | 4,565,419 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,938,209 | -2,379,679 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -225,298 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -10,585,643 | -1,830,618 |
| 應付票據增加（減少） | 15,464 | 3,657 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,180,521 | -101,567 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,666,618 | -2,108,168 |
| 其他應付款增加（減少） | -590,317 | 1,192,650 |
| 其他流動負債增加（減少） | -790,553 | -351,483 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -277,065 | -449,119 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,128,568 | -1,814,030 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -12,714,211 | -3,644,648 |
| 調整項目合計 | -16,164,241 | -5,837,426 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 19,716,527 | 20,572,850 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 收取之股利 | 261,351 | 488,589 |
| 支付之利息 | -1,191,657 | -1,065,017 |
| 收取之利息 | 280,995 | 282,543 |
| 退還（支付）所得稅 | -4,419,158 | -4,055,688 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,648,058 | 16,223,277 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,271,020 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 769,738 | 0 |
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 772,909 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -461,503 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -2,000 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 65,878 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -1,683,440 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,792,400 | -4,783,693 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,233,896 | 875,004 |
| 其他應收款－關係人增加 | -3,515,838 | 0 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 11,453,219 |
| 取得無形資產 | -134 | -176 |
| 其他非流動資產增加 | -2,078,094 | -4,991,823 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -13,880,943 | 471,466 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,711,637 | 1,501,257 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 780,260 |
| 應付短期票券減少 | -530,079 | 0 |
| 舉借長期借款 | 4,456,610 | 5,624,778 |
| 償還長期借款 | -7,266,125 | -8,039,280 |
| 其他應付款－關係人減少 | -118,800 | -26,378 |
| 其他非流動負債增加 | 87,807 | 121,810 |
| 非控制權益變動 | -1,963,474 | -1,524,030 |
| 其他籌資活動 | -465 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 377,111 | -1,561,583 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 351,769 | -353,646 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,495,995 | 14,779,514 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 29,684,599 | 30,391,911 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 31,180,594 | 45,171,425 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 31,180,594 | 45,171,425 |