FCFC — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 17, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 54,675,666 | 35,989,165 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 54,675,666 | 35,989,165 |
| 折舊費用 | 16,029,866 | 16,494,663 |
| 攤銷費用 | 4,311,872 | 3,455,355 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,598 | -7,466 |
| 利息費用 | 1,993,143 | 2,305,371 |
| 利息收入 | -411,097 | -482,867 |
| 股利收入 | -6,243,361 | -3,285,815 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -19,021,711 | -12,194,766 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -18,206 | 158,124 |
| 處分投資損失（利益） | -181,168 | -1,158,104 |
| 金融資產減損損失 | 207,066 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 781,222 | 0 |
| 其他項目 | 498,306 | -1,329,388 |
| 收益費損項目合計 | -2,055,666 | 3,955,107 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 30,350 | 2,928 |
| 應收票據（增加）減少 | -455,842 | -2,492 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -6,408 | 4,536,336 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,346,671 | 4,284,153 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -536,115 | -23,820 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,752,270 | 7,343,434 |
| 存貨（增加）減少 | -2,661,979 | 10,257,529 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 920,990 | 5,906 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,013,421 | -163,050 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,289,984 | 26,240,924 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -1,799 |
| 應付票據增加（減少） | -3,257 | -5,440 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,589,095 | -13,828 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,097,915 | -2,756,573 |
| 其他應付款增加（減少） | 231,130 | 340,929 |
| 其他流動負債增加（減少） | 683,043 | 436,161 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,901,984 | -483,209 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,304,058 | -2,483,759 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,594,042 | 23,757,165 |
| 調整項目合計 | -5,649,708 | 27,712,272 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 49,025,958 | 63,701,437 |
| 收取之利息 | 396,562 | 515,932 |
| 收取之股利 | 17,438,601 | 6,798,323 |
| 支付之利息 | -2,032,885 | -2,579,944 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,114,947 | -1,062,784 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 59,713,289 | 67,372,964 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -5,478,021 | -95,802 |
| 處分備供出售金融資產 | 228,802 | 107,991 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -104 | -25,130 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 40,357 | 1,576 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 10,704 | 13,380 |
| 取得採用權益法之投資 | -1,361,880 | -600,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 8,760 | 1,656,262 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,963,930 | -17,086,875 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 67,473 | 178,829 |
| 其他應收款－關係人增加 | -9,987,748 | 0 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 8,294,128 |
| 取得無形資產 | -234 | -75,868 |
| 其他非流動資產增加 | -2,713,339 | -2,422,316 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -28,149,160 | -10,053,825 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -525,898 | -2,514,551 |
| 應付短期票券減少 | -549,900 | -300,160 |
| 償還公司債 | -9,500,000 | -10,000,000 |
| 舉借長期借款 | 13,989,866 | 14,991,674 |
| 償還長期借款 | -12,474,284 | -31,474,876 |
| 存入保證金增加 | 5,522 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -11,098 |
| 其他應付款－關係人減少 | -2,289,031 | -469,392 |
| 其他非流動負債增加 | -45,849 | -78,501 |
| 發放現金股利 | -21,932,687 | -6,277,741 |
| 非控制權益變動 | -2,866,605 | -1,708,087 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -36,188,866 | -37,842,732 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 272,509 | 931,812 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,352,228 | 20,408,219 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 34,744,139 | 14,335,920 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 30,391,911 | 34,744,139 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 30,391,911 | 34,744,139 |