FCFC — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 4, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 26,410,276 | 25,448,269 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 26,410,276 | 25,448,269 |
| 折舊費用 | 7,284,029 | 8,199,968 |
| 攤銷費用 | 1,386,479 | 1,839,914 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,303 | -1,774 |
| 利息費用 | 1,203,078 | 995,756 |
| 利息收入 | -275,433 | -176,774 |
| 股利收入 | -2,793,585 | -5,395 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,316,700 | -8,961,721 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -788,868 | -3,432 |
| 處分投資損失（利益） | -34,876 | -34,951 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 207,066 |
| 其他項目 | 145,401 | -317,480 |
| 收益費損項目合計 | -2,192,778 | 1,741,177 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,547,653 | -723,713 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 8,083 | -2,699 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,671,964 | -1,063,909 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 666,172 | -55,573 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,589,626 | 936,833 |
| 存貨（增加）減少 | 4,565,419 | 3,051,976 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,379,679 | -1,000,015 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -225,298 | 363,556 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,830,618 | 1,506,456 |
| 應付票據增加（減少） | 3,657 | 9,808 |
| 應付帳款增加（減少） | -101,567 | 940,515 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,108,168 | -488,776 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,192,650 | -147,222 |
| 其他流動負債增加（減少） | -351,483 | 138,678 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -449,119 | -2,021,634 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,814,030 | -1,568,631 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,644,648 | -62,175 |
| 調整項目合計 | -5,837,426 | 1,679,002 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 20,572,850 | 27,127,271 |
| 收取之利息 | 282,543 | 147,049 |
| 收取之股利 | 488,589 | 1,850,978 |
| 支付之利息 | -1,065,017 | -875,578 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,055,688 | -3,180,582 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,223,277 | 25,069,138 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -461,503 | -5,478,021 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 77,796 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -2,000 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 65,878 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 10,704 |
| 取得採用權益法之投資 | -1,683,440 | -85,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 8,790 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,783,693 | -5,752,342 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 875,004 | 16,425 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -1,913,674 |
| 其他應收款－關係人減少 | 11,453,219 | 0 |
| 取得無形資產 | -176 | -243 |
| 其他非流動資產增加 | -4,991,823 | -1,563,832 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 471,466 | -14,679,397 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,501,257 | 38,394 |
| 應付短期票券增加 | 780,260 | 50,107 |
| 舉借長期借款 | 5,624,778 | 8,452,698 |
| 償還長期借款 | -8,039,280 | -12,393,764 |
| 存入保證金減少 | -12,380 | -925 |
| 其他應付款－關係人減少 | -26,378 | -2,338,509 |
| 其他非流動負債增加 | 134,190 | 18,506 |
| 非控制權益變動 | -1,524,030 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,561,583 | -6,173,493 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -353,646 | -422,492 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 14,779,514 | 3,793,756 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 30,391,911 | 34,744,139 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 45,171,425 | 38,537,895 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 45,171,425 | 38,537,895 |