FCFC — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 9, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台化公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 47,415,100 | 43,294,752 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 47,415,100 | 43,294,752 |
| 折舊費用 | 10,887,997 | 12,181,573 |
| 攤銷費用 | 2,173,309 | 2,717,314 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,319 | -2,510 |
| 利息費用 | 1,798,610 | 1,469,642 |
| 利息收入 | -413,916 | -285,533 |
| 股利收入 | -7,468,397 | -6,243,361 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -13,799,842 | -13,427,505 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -803,270 | -7,159 |
| 處分投資損失（利益） | -198,314 | -182,497 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 207,066 |
| 其他項目 | 142 | 80,946 |
| 收益費損項目合計 | -7,828,000 | -3,492,024 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 30,350 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,426,481 | 169,994 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 1,166 | 3,286 |
| 應收帳款（增加）減少 | -24,923 | -1,143,538 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 512,255 | 889,726 |
| 其他應收款（增加）減少 | -880,946 | -1,826,854 |
| 存貨（增加）減少 | 5,920,243 | 5,387,201 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,682,611 | -4,087,830 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -203,186 | 320,973 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 215,517 | -256,692 |
| 應付票據增加（減少） | 1,254 | -45,157 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,573,879 | 1,624,670 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -993,397 | -1,506,823 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,449,487 | -58,007 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,786,236 | 639,499 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -563,562 | -2,081,140 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -893,861 | -1,426,958 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -678,344 | -1,683,650 |
| 調整項目合計 | -8,506,344 | -5,175,674 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 38,908,756 | 38,119,078 |
| 收取之利息 | 423,371 | 233,769 |
| 收取之股利 | 21,887,200 | 17,439,723 |
| 支付之利息 | -1,848,068 | -1,525,322 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,955,370 | -4,253,760 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 53,415,889 | 50,013,488 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -3,953,072 | -5,478,021 |
| 處分備供出售金融資產 | 3,529,356 | 125,982 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -2,327,575 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 66,524 | 13,365 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 23,549 | 10,704 |
| 取得採用權益法之投資 | -1,683,440 | -85,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 8,760 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,327,748 | -7,408,470 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 929,213 | 28,722 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -7,467,492 |
| 其他應收款－關係人減少 | 4,383,442 | 0 |
| 取得無形資產 | -179 | -234 |
| 其他非流動資產增加 | -6,222,161 | -2,026,304 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -12,582,091 | -22,277,988 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,335,266 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -4,065,063 |
| 應付短期票券增加 | 180,057 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -249,710 |
| 償還公司債 | -5,250,000 | -6,000,000 |
| 舉借長期借款 | 10,620,011 | 11,510,916 |
| 償還長期借款 | -16,520,921 | -10,640,698 |
| 存入保證金減少 | -115,940 | -18,231 |
| 其他應付款－關係人增加 | 150,422 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -2,320,309 |
| 其他非流動負債增加 | 176,640 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -16,695 |
| 發放現金股利 | -32,818,540 | -21,715,274 |
| 非控制權益變動 | -3,414,612 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -44,657,617 | -33,515,064 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -665,922 | -924,611 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,489,741 | -6,704,175 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 30,391,911 | 34,744,139 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 25,902,170 | 28,039,964 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 25,902,170 | 28,039,964 |