FCFC — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 25, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 35,989,165 | 15,692,070 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 35,989,165 | 15,692,070 |
| 折舊費用 | 16,494,663 | 17,082,788 |
| 攤銷費用 | 3,455,355 | 3,198,337 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 3,865 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,466 | -3,785 |
| 利息費用 | 2,305,371 | 2,584,695 |
| 利息收入 | -482,867 | -393,860 |
| 股利收入 | -3,285,815 | -3,052,980 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -12,194,766 | -4,532,535 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 158,124 | -686,917 |
| 處分投資損失（利益） | -1,158,104 | -2,953,517 |
| 其他項目 | -1,329,388 | 1,542,480 |
| 收益費損項目合計 | 3,955,107 | 12,788,571 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 2,928 | -649,537 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,492 | 931,966 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 4,536,336 | 4,220 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,284,153 | 2,784,185 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -23,820 | 2,715,348 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,343,434 | -10,428,047 |
| 存貨（增加）減少 | 10,257,529 | 3,334,822 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,906 | 8,927,878 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -163,050 | -88,020 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 26,240,924 | 7,532,815 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -1,799 | -239 |
| 應付票據增加（減少） | -5,440 | 33,484 |
| 應付帳款增加（減少） | -13,828 | 78,735 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,756,573 | -9,432,301 |
| 其他應付款增加（減少） | 340,929 | 2,371,447 |
| 其他流動負債增加（減少） | 436,161 | -980,291 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -483,209 | -85,932 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,483,759 | -8,015,097 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 23,757,165 | -482,282 |
| 調整項目合計 | 27,712,272 | 12,306,289 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 63,701,437 | 27,998,359 |
| 收取之利息 | 515,932 | 390,271 |
| 收取之股利 | 6,798,323 | 10,273,419 |
| 支付之利息 | -2,579,944 | -2,728,102 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,062,784 | -2,945,660 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 67,372,964 | 32,988,287 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -95,802 | -391,332 |
| 處分備供出售金融資產 | 107,991 | 528,262 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -25,130 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 1,576 | 170,062 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 13,380 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -600,000 | -1,297,031 |
| 處分採用權益法之投資 | 1,656,262 | 3,744,168 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,086,875 | -13,960,361 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 178,829 | 905,761 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -4,846,740 |
| 其他應收款－關係人減少 | 8,294,128 | 0 |
| 取得無形資產 | -75,868 | -92 |
| 其他非流動資產增加 | -2,422,316 | -3,050,448 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,053,825 | -18,197,751 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 1,190,516 |
| 短期借款減少 | -2,514,551 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 999,676 |
| 應付短期票券減少 | -300,160 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 16,000,000 |
| 償還公司債 | -10,000,000 | -7,800,000 |
| 舉借長期借款 | 14,991,674 | 30,736,861 |
| 償還長期借款 | -31,474,876 | -38,217,959 |
| 存入保證金增加 | 0 | 20,687 |
| 存入保證金減少 | -11,098 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | -469,392 | -398,791 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 11,439 |
| 其他非流動負債減少 | -78,501 | 0 |
| 發放現金股利 | -6,277,741 | -14,146,357 |
| 非控制權益變動 | -1,708,087 | -1,115,345 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -37,842,732 | -12,719,273 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 931,812 | 805,176 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 20,408,219 | 2,876,439 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 14,335,920 | 11,459,481 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 34,744,139 | 14,335,920 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 34,744,139 | 14,335,920 |