FCFC — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 25, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | | 103年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 34,744,139 | 6.77 | 14,335,920 | 2.70 | 11,459,481 | 2.18 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 655,811 | 0.13 | 654,499 | 0.12 | 1,352 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 83,428,951 | 16.26 | 85,403,726 | 16.09 | 71,852,908 | 13.67 |
| 應收票據淨額 | 6,581,909 | 1.28 | 11,118,245 | 2.09 | 12,050,211 | 2.29 |
| 應收票據－關係人淨額 | 5,235 | 0.00 | 2,743 | 0.00 | 6,963 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 14,682,304 | 2.86 | 18,966,457 | 3.57 | 21,756,367 | 4.14 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 6,820,320 | 1.33 | 6,796,500 | 1.28 | 9,511,848 | 1.81 |
| 其他應收款淨額 | 7,845,329 | 1.53 | 15,221,828 | 2.87 | 7,913,999 | 1.51 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 9,853,312 | 1.92 | 18,147,440 | 3.42 | 13,300,700 | 2.53 |
| 存貨 | 40,002,037 | 7.80 | 48,948,094 | 9.22 | 53,825,396 | 10.24 |
| 其他流動資產 | 6,330,056 | 1.23 | 6,335,962 | 1.19 | 12,240,725 | 2.33 |
| 流動資產合計 | 210,949,403 | 41.12 | 225,931,414 | 42.56 | 213,919,950 | 40.69 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 29,476,127 | 5.75 | 37,051,836 | 6.98 | 45,316,217 | 8.62 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 3,524,297 | 0.69 | 3,513,345 | 0.66 | 2,878,666 | 0.55 |
| 採用權益法之投資淨額 | 113,700,148 | 22.16 | 107,070,123 | 20.17 | 104,466,240 | 19.87 |
| 不動產、廠房及設備 | 144,363,759 | 28.14 | 144,975,464 | 27.31 | 145,053,156 | 27.59 |
| 無形資產 | 955,257 | 0.19 | 946,435 | 0.18 | 573,758 | 0.11 |
| 遞延所得稅資產 | 2,087,690 | 0.41 | 2,496,754 | 0.47 | 3,210,185 | 0.61 |
| 其他非流動資產 | 7,928,749 | 1.55 | 8,833,806 | 1.66 | 10,281,669 | 1.96 |
| 非流動資產合計 | 302,036,027 | 58.88 | 304,887,763 | 57.44 | 311,779,891 | 59.31 |
| 資產總計 | 512,985,430 | 100.00 | 530,819,177 | 100.00 | 525,699,841 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 26,672,648 | 5.20 | 29,187,199 | 5.50 | 27,996,683 | 5.33 |
| 應付短期票券 | 2,049,364 | 0.40 | 2,349,524 | 0.44 | 1,349,848 | 0.26 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 819 | 0.00 | 5,844 | 0.00 | 704 | 0.00 |
| 應付票據 | 200,127 | 0.04 | 205,567 | 0.04 | 172,083 | 0.03 |
| 應付帳款 | 6,936,889 | 1.35 | 6,950,717 | 1.31 | 7,161,965 | 1.36 |
| 應付帳款－關係人 | 12,287,595 | 2.40 | 15,044,168 | 2.83 | 24,476,468 | 4.66 |
| 其他應付款 | 10,310,254 | 2.01 | 9,264,670 | 1.75 | 6,624,633 | 1.26 |
| 其他應付款項－關係人 | 2,346,509 | 0.46 | 2,815,901 | 0.53 | 3,214,692 | 0.61 |
| 本期所得稅負債 | 3,174,973 | 0.62 | 286,812 | 0.05 | 2,190,113 | 0.42 |
| 其他流動負債 | 18,380,515 | 3.58 | 25,154,684 | 4.74 | 24,689,782 | 4.70 |
| 流動負債合計 | 82,359,693 | 16.05 | 91,265,086 | 17.19 | 97,876,971 | 18.62 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 46,500,000 | 9.06 | 56,000,000 | 10.55 | 50,000,000 | 9.51 |
| 長期借款 | 38,774,737 | 7.56 | 47,985,578 | 9.04 | 54,078,987 | 10.29 |
| 遞延所得稅負債 | 927,239 | 0.18 | 923,110 | 0.17 | 251,529 | 0.05 |
| 其他非流動負債 | 11,346,228 | 2.21 | 11,345,302 | 2.14 | 11,093,892 | 2.11 |
| 非流動負債合計 | 97,548,204 | 19.02 | 116,253,990 | 21.90 | 115,424,408 | 21.96 |
| 負債總計 | 179,907,897 | 35.07 | 207,519,076 | 39.09 | 213,301,379 | 40.57 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 58,611,863 | 11.43 | 58,611,863 | 11.04 | 58,611,863 | 11.15 |
| 股本合計 | 58,611,863 | 11.43 | 58,611,863 | 11.04 | 58,611,863 | 11.15 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 8,224,586 | 1.60 | 8,224,586 | 1.55 | 8,224,586 | 1.56 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 138,407 | 0.03 | 131,706 | 0.02 | 119,962 | 0.02 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 527,047 | 0.10 | 278,087 | 0.05 | 83,806 | 0.02 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | -15,038 | 0.00 | 34,182 | 0.01 | 204,224 | 0.04 |
| 資本公積合計 | 8,875,002 | 1.73 | 8,668,561 | 1.63 | 8,632,578 | 1.64 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 43,905,716 | 8.56 | 42,852,687 | 8.07 | 40,366,323 | 7.68 |
| 特別盈餘公積 | 41,927,550 | 8.17 | 41,927,550 | 7.90 | 39,506,782 | 7.52 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 52,528,055 | 10.24 | 33,888,707 | 6.38 | 43,111,091 | 8.20 |
| 保留盈餘合計 | 138,361,321 | 26.97 | 118,668,944 | 22.36 | 122,984,196 | 23.39 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 4,649,520 | 0.91 | 4,235,625 | 0.80 | 684,059 | 0.13 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 72,615,548 | 14.16 | 87,580,223 | 16.50 | 76,475,419 | 14.55 |
| 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | 69,573 | 0.01 | -2,622 | 0.00 | 1,792 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 77,334,641 | 15.08 | 91,813,226 | 17.30 | 77,161,270 | 14.68 |
| 庫藏股票 | -352,309 | -0.07 | -332,413 | -0.06 | -236,522 | -0.04 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 282,830,518 | 55.13 | 277,430,181 | 52.26 | 267,153,385 | 50.82 |
| 非控制權益 | 50,247,015 | 9.80 | 45,869,920 | 8.64 | 45,245,077 | 8.61 |
| 權益總計 | 333,077,533 | 64.93 | 323,300,101 | 60.91 | 312,398,462 | 59.43 |
| 負債及權益總計 | 512,985,430 | 100.00 | 530,819,177 | 100.00 | 525,699,841 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 18,256,610 | | 16,801,610 | | 11,219,610 | |