FCFC — Interim / Quarterly Report 2016

May 6, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,097,692 | 2,531,422 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,097,692 | 2,531,422 |
| 折舊費用 | 4,106,404 | 4,131,165 |
| 攤銷費用 | 894,491 | 833,484 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -126 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -859 | -6,095 |
| 利息費用 | 503,211 | 565,390 |
| 利息收入 | -85,392 | -101,632 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,610,406 | -282,616 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -15,067 | 1,574 |
| 處分投資損失（利益） | -11,816 | -62,914 |
| 其他項目 | -249,613 | -1,440,369 |
| 收益費損項目合計 | 2,530,953 | 3,637,861 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,643 | 1,217,925 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 3,746 | -592 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,428,143 | 1,702,275 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 267,094 | -256,702 |
| 其他應收款（增加）減少 | 781,122 | -405,578 |
| 存貨（增加）減少 | 2,630,304 | 11,211,608 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,303,590 | 608,552 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 400,107 | 470,011 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 360,283 | 14,547,499 |
| 應付票據增加（減少） | 35,550 | 61,173 |
| 應付帳款增加（減少） | -251,710 | 1,651,232 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,230,276 | -770,296 |
| 其他應付款增加（減少） | -37,886 | -1,471,793 |
| 其他流動負債增加（減少） | 17,434 | 265,208 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -228,799 | -102,744 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,695,687 | -367,220 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,335,404 | 14,180,279 |
| 調整項目合計 | 1,195,549 | 17,818,140 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 10,293,241 | 20,349,562 |
| 收取之利息 | 74,640 | 106,044 |
| 支付之利息 | -609,578 | -796,221 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,758,303 | 19,659,385 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -3,055,384 | -4,401 |
| 處分備供出售金融資產 | 33,481 | 97,671 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -25,000 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -600,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,305,602 | -4,398,539 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 18,782 | 35,965 |
| 其他應收款減少 | 1,066,521 | -941,616 |
| 其他非流動資產增加 | -892,422 | -455,344 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,134,624 | -6,291,264 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,459,533 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -149,484 |
| 應付短期票券增加 | 499,531 | 350,148 |
| 舉借長期借款 | 7,127,831 | 4,482,742 |
| 償還長期借款 | -7,592,496 | -6,609,369 |
| 存入保證金增加 | -8,865 | 30,915 |
| 其他應付款－關係人減少 | -2,335,209 | -1,331,220 |
| 其他非流動負債增加 | -79,537 | 184,730 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -929,212 | -3,041,538 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,171,794 | -573,433 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,522,673 | 9,753,150 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 34,744,139 | 14,335,920 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 36,266,812 | 24,089,070 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 36,266,812 | 24,089,070 |