FCFC — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 5, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 25,448,269 | 17,781,077 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 25,448,269 | 17,781,077 |
| 折舊費用 | 8,199,968 | 8,360,021 |
| 攤銷費用 | 1,839,914 | 1,710,723 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -127 | -2,748 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,774 | -4,665 |
| 利息費用 | 995,756 | 1,163,429 |
| 利息收入 | -176,774 | -222,860 |
| 股利收入 | -5,395 | -3,225 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,961,721 | -6,423,581 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,432 | 232,668 |
| 處分投資損失（利益） | -34,951 | -63,061 |
| 金融資產減損損失 | 207,066 | 0 |
| 其他項目 | -317,480 | -1,536,613 |
| 收益費損項目合計 | 1,741,050 | 3,210,088 |
| 應收票據（增加）減少 | -723,713 | 2,506,641 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -2,699 | -1,674 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,063,782 | 686,897 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -55,573 | -1,458,034 |
| 其他應收款（增加）減少 | 936,833 | 215,811 |
| 存貨（增加）減少 | 3,051,976 | 7,298,876 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,000,015 | 3,139,574 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 363,556 | 515,086 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,506,583 | 12,903,177 |
| 應付票據增加（減少） | 9,808 | -4,522 |
| 應付帳款增加（減少） | 940,515 | -627,926 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -488,776 | 72,915 |
| 其他應付款增加（減少） | -147,222 | -824,559 |
| 其他流動負債增加（減少） | 138,678 | -8,372 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,021,634 | -171,686 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,568,631 | -1,564,150 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -62,048 | 11,339,027 |
| 調整項目合計 | 1,679,002 | 14,549,115 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 27,127,271 | 32,330,192 |
| 收取之利息 | 147,049 | 223,160 |
| 收取之股利 | 1,850,978 | 1,523,190 |
| 支付之利息 | -875,578 | -1,175,420 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,180,582 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 25,069,138 | 32,901,122 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -5,478,021 | -4,401 |
| 處分備供出售金融資產 | 77,796 | 97,671 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -25,130 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 10,704 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -85,000 | -600,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 8,790 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,752,342 | -6,522,794 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 16,425 | 62,525 |
| 其他應收款－關係人增加 | -1,913,674 | 0 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 3,799,370 |
| 取得無形資產 | -243 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -1,563,832 | -1,450,042 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -14,679,397 | -4,642,801 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 38,394 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -1,769,949 |
| 應付短期票券增加 | 50,107 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -149,991 |
| 償還公司債 | 0 | -6,000,000 |
| 舉借長期借款 | 8,452,698 | 7,496,869 |
| 償還長期借款 | -12,393,764 | -10,370,456 |
| 存入保證金增加 | 0 | 50,311 |
| 存入保證金減少 | -925 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | -2,338,509 | -52,674 |
| 其他非流動負債增加 | 18,506 | 31,083 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,173,493 | -10,764,807 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -422,492 | -220,123 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,793,756 | 17,273,391 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 34,744,139 | 14,335,920 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 38,537,895 | 31,609,311 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 38,537,895 | 31,609,311 |