FCFC — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 5, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由台化公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 38,537,895 | 7.36 | 34,744,139 | 6.77 | 31,609,311 | 5.99 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 626,926 | 0.12 | 655,811 | 0.13 | 654,715 | 0.12 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 86,394,776 | 16.51 | 83,428,951 | 16.26 | 81,285,409 | 15.41 |
| 應收票據淨額 | 7,305,622 | 1.40 | 6,581,909 | 1.28 | 8,611,604 | 1.63 |
| 應收票據－關係人淨額 | 7,934 | 0.00 | 5,235 | 0.00 | 4,417 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 15,746,213 | 3.01 | 14,682,304 | 2.86 | 18,287,667 | 3.47 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 6,875,893 | 1.31 | 6,820,320 | 1.33 | 8,250,117 | 1.56 |
| 其他應收款淨額 | 7,085,195 | 1.35 | 7,845,329 | 1.53 | 9,972,683 | 1.89 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 11,766,986 | 2.25 | 9,853,312 | 1.92 | 14,348,070 | 2.72 |
| 存貨 | 37,338,130 | 7.13 | 40,002,037 | 7.80 | 43,185,831 | 8.19 |
| 其他流動資產 | 7,330,071 | 1.40 | 6,330,056 | 1.23 | 8,229,421 | 1.56 |
| 流動資產合計 | 219,015,641 | 41.85 | 210,949,403 | 41.12 | 224,439,245 | 42.55 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 33,161,125 | 6.34 | 29,476,127 | 5.75 | 36,561,614 | 6.93 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 23,760,309 | 4.54 | 3,524,297 | 0.69 | 3,538,472 | 0.67 |
| 採用權益法之投資淨額 | 98,845,319 | 18.89 | 113,700,148 | 22.16 | 109,592,826 | 20.78 |
| 不動產、廠房及設備 | 138,542,626 | 26.47 | 144,363,759 | 28.14 | 142,364,342 | 26.99 |
| 無形資產 | 2,511 | 0.00 | 3,386 | 0.00 | 4,481 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 1,836,360 | 0.35 | 2,087,690 | 0.41 | 2,241,069 | 0.42 |
| 其他非流動資產 | 8,173,196 | 1.56 | 8,880,620 | 1.73 | 8,671,000 | 1.64 |
| 非流動資產合計 | 304,321,446 | 58.15 | 302,036,027 | 58.88 | 302,973,804 | 57.45 |
| 資產總計 | 523,337,087 | 100.00 | 512,985,430 | 100.00 | 527,413,049 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 26,711,042 | 5.10 | 26,672,648 | 5.20 | 27,417,250 | 5.20 |
| 應付短期票券 | 2,099,471 | 0.40 | 2,049,364 | 0.40 | 2,199,533 | 0.42 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 531 | 0.00 | 819 | 0.00 | 1,395 | 0.00 |
| 應付票據 | 209,935 | 0.04 | 200,127 | 0.04 | 201,045 | 0.04 |
| 應付帳款 | 7,877,404 | 1.51 | 6,936,889 | 1.35 | 7,041,047 | 1.34 |
| 應付帳款－關係人 | 11,798,819 | 2.25 | 12,287,595 | 2.40 | 14,398,827 | 2.73 |
| 其他應付款 | 30,860,666 | 5.90 | 10,310,254 | 2.01 | 16,828,483 | 3.19 |
| 其他應付款項－關係人 | 8,000 | 0.00 | 2,346,509 | 0.46 | 2,763,227 | 0.52 |
| 本期所得稅負債 | 3,080,083 | 0.59 | 3,174,973 | 0.62 | 1,948,088 | 0.37 |
| 其他流動負債 | 13,695,040 | 2.62 | 18,380,515 | 3.58 | 27,439,033 | 5.20 |
| 流動負債合計 | 96,340,991 | 18.41 | 82,359,693 | 16.05 | 100,237,928 | 19.01 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 46,500,000 | 8.89 | 46,500,000 | 9.06 | 53,000,000 | 10.05 |
| 長期借款 | 39,007,112 | 7.45 | 38,774,737 | 7.56 | 39,769,263 | 7.54 |
| 遞延所得稅負債 | 575,683 | 0.11 | 927,239 | 0.18 | 709,700 | 0.13 |
| 其他非流動負債 | 9,342,175 | 1.79 | 11,346,228 | 2.21 | 11,255,011 | 2.13 |
| 非流動負債合計 | 95,424,970 | 18.23 | 97,548,204 | 19.02 | 104,733,974 | 19.86 |
| 負債總計 | 191,765,961 | 36.64 | 179,907,897 | 35.07 | 204,971,902 | 38.86 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 58,611,863 | 11.20 | 58,611,863 | 11.43 | 58,611,863 | 11.11 |
| 股本合計 | 58,611,863 | 11.20 | 58,611,863 | 11.43 | 58,611,863 | 11.11 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 8,224,586 | 1.57 | 8,224,586 | 1.60 | 8,224,586 | 1.56 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 138,407 | 0.03 | 138,407 | 0.03 | 131,706 | 0.02 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 9,447 | 0.00 | 9,447 | 0.00 | 10,006 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 262,828 | 0.05 | 298,338 | 0.06 | 98,598 | 0.02 |
| 資本公積－其他 | 204,224 | 0.04 | 204,224 | 0.04 | 204,224 | 0.04 |
| 資本公積合計 | 8,839,492 | 1.69 | 8,875,002 | 1.73 | 8,669,120 | 1.64 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 46,663,535 | 8.92 | 43,905,716 | 8.56 | 43,905,716 | 8.32 |
| 特別盈餘公積 | 41,927,550 | 8.01 | 41,927,550 | 8.17 | 41,927,550 | 7.95 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 49,298,212 | 9.42 | 52,528,055 | 10.24 | 39,491,105 | 7.49 |
| 保留盈餘合計 | 137,889,297 | 26.35 | 138,361,321 | 26.97 | 125,324,371 | 23.76 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 2,582,450 | 0.49 | 4,649,520 | 0.91 | 2,765,851 | 0.52 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 71,302,148 | 13.62 | 72,615,548 | 14.16 | 78,438,434 | 14.87 |
| 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | 37,969 | 0.01 | 69,573 | 0.01 | 31,082 | 0.01 |
| 其他權益合計 | 73,922,567 | 14.13 | 77,334,641 | 15.08 | 81,235,367 | 15.40 |
| 庫藏股票 | -360,572 | -0.07 | -352,309 | -0.07 | -333,494 | -0.06 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 278,902,647 | 53.29 | 282,830,518 | 55.13 | 273,507,227 | 51.86 |
| 非控制權益 | 52,668,479 | 10.06 | 50,247,015 | 9.80 | 48,933,920 | 9.28 |
| 權益總計 | 331,571,126 | 63.36 | 333,077,533 | 64.93 | 322,441,147 | 61.14 |
| 負債及權益總計 | 523,337,087 | 100.00 | 512,985,430 | 100.00 | 527,413,049 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 18,535,610 | | 18,256,610 | | 16,871,610 | |