FCFC — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 43,294,752 | 28,034,542 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 43,294,752 | 28,034,542 |
| 折舊費用 | 12,181,573 | 12,500,459 |
| 攤銷費用 | 2,717,314 | 2,486,321 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,510 | -268 |
| 利息費用 | 1,469,642 | 1,713,021 |
| 利息收入 | -285,533 | -362,768 |
| 股利收入 | -6,243,361 | -3,285,815 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -13,427,505 | -9,498,365 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7,159 | 215,203 |
| 處分投資損失（利益） | -182,497 | -63,876 |
| 金融資產減損損失 | 207,066 | 0 |
| 其他項目 | 80,946 | -1,279,852 |
| 收益費損項目合計 | -3,492,024 | 2,424,060 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 30,350 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 169,994 | 3,637,322 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 3,286 | -2,265 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,143,538 | 2,352,847 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 889,726 | 638,684 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,826,854 | 6,734,442 |
| 存貨（增加）減少 | 5,387,201 | 8,130,291 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,087,830 | -1,885,046 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 320,973 | -38,347 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -256,692 | 19,567,928 |
| 應付票據增加（減少） | -45,157 | -160,669 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,624,670 | 3,441,253 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,506,823 | -3,684,522 |
| 其他應付款增加（減少） | -58,007 | -3,430,146 |
| 其他流動負債增加（減少） | 639,499 | 578,197 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,081,140 | -230,551 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,426,958 | -3,486,438 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,683,650 | 16,081,490 |
| 調整項目合計 | -5,175,674 | 18,505,550 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 38,119,078 | 46,540,092 |
| 收取之利息 | 233,769 | 331,320 |
| 收取之股利 | 17,439,723 | 6,798,323 |
| 支付之利息 | -1,525,322 | -1,980,985 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,253,760 | -368,390 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 50,013,488 | 51,320,360 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -5,478,021 | -3,881,011 |
| 處分備供出售金融資產 | 125,982 | 3,898,633 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -25,130 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 13,365 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 10,704 | 13,380 |
| 取得採用權益法之投資 | -85,000 | -600,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 8,760 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,408,470 | -11,806,278 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 28,722 | 81,286 |
| 其他應收款－關係人減少 | -7,467,492 | 4,967,378 |
| 取得無形資產 | -234 | -77,590 |
| 其他非流動資產增加 | -2,026,304 | -1,877,367 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -22,277,988 | -9,306,699 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 1,983,855 |
| 短期借款減少 | -4,065,063 | 0 |
| 應付短期票券增加 | -249,710 | -299,775 |
| 償還公司債 | -6,000,000 | -6,000,000 |
| 舉借長期借款 | 11,510,916 | 10,852,428 |
| 償還長期借款 | -10,640,698 | -14,811,048 |
| 存入保證金增加 | 0 | 28,453 |
| 存入保證金減少 | -18,231 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 43,354 |
| 其他應付款－關係人減少 | -2,320,309 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 65,994 |
| 其他非流動負債減少 | -16,695 | 0 |
| 發放現金股利 | -21,715,274 | -6,217,846 |
| 非控制權益變動 | 0 | -1,708,087 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -33,515,064 | -16,062,672 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -924,611 | -410,204 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -6,704,175 | 25,540,785 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 34,744,139 | 14,335,920 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 28,039,964 | 39,876,705 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 28,039,964 | 39,876,705 |