FCFC — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 7, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,781,077 | 11,684,065 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 17,781,077 | 11,684,065 |
| 折舊費用 | 8,360,021 | 8,658,045 |
| 攤銷費用 | 1,710,723 | 1,593,302 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,748 | 3,749 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,665 | -3,222 |
| 利息費用 | 1,163,429 | 1,315,815 |
| 利息收入 | -222,860 | -218,990 |
| 股利收入 | -3,225 | -7,600 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,423,581 | -4,583,759 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 232,668 | -764,349 |
| 處分投資損失（利益） | -63,061 | -2,610,440 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 4,746,701 | 3,382,551 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -6,179,976 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,506,641 | 151,262 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -1,674 | -2,973 |
| 應收帳款（增加）減少 | 686,897 | -745,343 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,458,034 | 234,703 |
| 其他應收款（增加）減少 | 215,811 | -5,722,635 |
| 存貨（增加）減少 | 5,762,263 | 4,802,195 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,139,574 | 179,432 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 515,086 | -21,716 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 11,366,564 | -7,305,051 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -4,522 | 54,892 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -627,926 | 909,704 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 72,915 | -2,437,849 |
| 其他應付款增加（減少） | -824,559 | 589,726 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,372 | -1,820,692 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -171,686 | -23,433 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,564,150 | -2,727,652 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,802,414 | -10,032,703 |
| 調整項目合計 | 14,549,115 | -6,650,152 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 32,330,192 | 5,033,913 |
| 收取之利息 | 223,160 | 222,025 |
| 收取之股利 | 1,523,190 | 1,404,365 |
| 支付之利息 | -1,175,420 | -1,132,666 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -2,190,787 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 32,901,122 | 3,336,850 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -4,401 | -32,935 |
| 處分備供出售金融資產 | 97,671 | 13,455 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -25,130 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -600,000 | -1,162,877 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 3,744,168 |
| 預付投資款增加 | 0 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,522,794 | -5,663,749 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 62,525 | 885,216 |
| 其他應收款增加 | 0 | -155,050 |
| 其他應收款減少 | 3,799,370 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -10 |
| 其他非流動資產增加 | -1,450,042 | -1,212,743 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,642,801 | -3,584,525 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 1,171,116 |
| 短期借款減少 | -1,769,949 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -149,991 | -100,018 |
| 發行公司債 | 0 | 10,000,000 |
| 償還公司債 | -6,000,000 | -3,000,000 |
| 舉借長期借款 | 7,496,869 | 16,784,172 |
| 償還長期借款 | -10,370,456 | -23,797,290 |
| 存入保證金增加 | 50,311 | 29,719 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 307,742 |
| 其他應付款－關係人減少 | -52,674 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 31,083 | 38,048 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -10,764,807 | 1,433,489 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -220,123 | -578,000 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 17,273,391 | 607,814 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 14,335,920 | 11,459,481 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 31,609,311 | 12,067,295 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 31,609,311 | 12,067,295 |