FCC — Interim / Quarterly Report 2022

May 11, 2022

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個別現金流量表

本資料由第一銅公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,907 | 122,018 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,907 | 122,018 |
| 折舊費用 | 19,582 | 16,469 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 15,536 | -44,625 |
| 利息費用 | 2,107 | 1,723 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11 | -11 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -1,586 |
| 處分投資損失（利益） | 78 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 37,292 | -28,030 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,772 | -462 |
| 應收帳款（增加）減少 | 57,552 | -70,307 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -247 | -801 |
| 其他應收款（增加）減少 | 20,624 | -20,548 |
| 存貨（增加）減少 | -182,352 | -38,784 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,857 | 34,760 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -95,794 | -96,142 |
| 應付票據增加（減少） | -677 | 9,643 |
| 應付帳款增加（減少） | 36,940 | 28,745 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 44,165 | -5,151 |
| 其他應付款增加（減少） | -30,339 | -4,749 |
| 其他流動負債增加（減少） | -18,606 | 6,843 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,911 | -352 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 23,572 | 34,979 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -72,222 | -61,163 |
| 調整項目合計 | -34,930 | -89,193 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -26,023 | 32,825 |
| 支付之利息 | -1,094 | -540 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -27,117 | 32,285 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,262 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,014 | -20,240 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,586 |
| 預付設備款增加 | -2,112 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | 620 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,864 | -18,034 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 120,567 | 230,920 |
| 應付短期票券減少 | -151,017 | -201,073 |
| 存入保證金增加 | 98 | 209 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -30,352 | 30,056 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -60,333 | 44,307 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 153,821 | 77,189 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 93,488 | 121,496 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 93,488 | 121,496 |