FCC — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 29, 2021

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個別現金流量表

本資料由第一銅公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 81,039 | -99,812 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 81,039 | -99,812 |
| 折舊費用 | 64,851 | 62,513 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,944 | -42,054 |
| 利息費用 | 7,771 | 8,123 |
| 利息收入 | -32 | -74 |
| 股利收入 | -143,653 | -5,011 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1 | -4 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -394 | 24 |
| 收益費損項目合計 | -81,402 | 23,517 |
| 應收票據（增加）減少 | 84 | 3,709 |
| 應收帳款（增加）減少 | -22,442 | 67,567 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -371 | -100 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,597 | -208 |
| 存貨（增加）減少 | -67,221 | 125,901 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -63,892 | 7,969 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -152,245 | 204,838 |
| 應付票據增加（減少） | -207 | -687 |
| 應付帳款增加（減少） | 8,806 | -41,589 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 5,537 | 717 |
| 其他應付款增加（減少） | 5,603 | -1,723 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,582 | -6,198 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,421 | -14,756 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 25,900 | -64,236 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -126,345 | 140,602 |
| 調整項目合計 | -207,747 | 164,119 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -126,708 | 64,307 |
| 收取之利息 | 28 | 74 |
| 收取之股利 | 143,653 | 5,011 |
| 支付之利息 | -2,338 | -2,700 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,635 | 66,692 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 5,180 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -161,496 | -67,639 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 394 | 0 |
| 存出保證金增加 | -1 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | -64,580 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -155,923 | -132,219 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 51,506 |
| 短期借款減少 | -249,658 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 94,482 | 94,486 |
| 存入保證金增加 | 0 | 810 |
| 存入保證金減少 | -1,080 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -156,256 | 146,802 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -297,544 | 81,275 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 374,733 | 293,458 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 77,189 | 374,733 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 77,189 | 374,733 |