FCC — Interim / Quarterly Report 2021

May 12, 2021

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個別現金流量表

本資料由第一銅公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 122,018 | -208,689 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 122,018 | -208,689 |
| 折舊費用 | 16,469 | 15,801 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -44,625 | 86,934 |
| 利息費用 | 1,723 | 2,156 |
| 利息收入 | 0 | -4 |
| 股利收入 | 0 | -1,502 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11 | -5 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,586 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -28,030 | 103,380 |
| 應收票據（增加）減少 | -462 | 84 |
| 應收帳款（增加）減少 | -70,307 | -15,785 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -801 | -134 |
| 其他應收款（增加）減少 | -20,548 | -22,055 |
| 存貨（增加）減少 | -38,784 | -138,446 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 34,760 | -26,295 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -96,142 | -202,631 |
| 應付票據增加（減少） | 9,643 | 20 |
| 應付帳款增加（減少） | 28,745 | 4,675 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -5,151 | 4,884 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,749 | -8,210 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,843 | 14,947 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -352 | -2,853 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 34,979 | 13,463 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -61,163 | -189,168 |
| 調整項目合計 | -89,193 | -85,788 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 32,825 | -294,477 |
| 收取之股利 | 0 | 1,502 |
| 支付之利息 | -540 | -704 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 32,285 | -293,679 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 5,180 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,240 | -15,993 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,586 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1 |
| 其他投資活動 | 620 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -18,034 | -10,814 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 230,920 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -13,319 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -201,073 | -1,360 |
| 存入保證金增加 | 209 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 30,056 | -14,679 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 44,307 | -319,172 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 77,189 | 374,733 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 121,496 | 55,561 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 121,496 | 55,561 |