FCC — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 10, 2021

公開資訊觀測站

個別現金流量表

本資料由第一銅公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 429,794 | -2,879 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 429,794 | -2,879 |
| 折舊費用 | 50,124 | 48,495 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -56,981 | 31,136 |
| 利息費用 | 4,593 | 6,548 |
| 利息收入 | -9 | -23 |
| 股利收入 | -145,995 | -143,653 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -26 | -2 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,615 | -394 |
| 處分投資損失（利益） | 668 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -149,241 | -57,893 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,246 | 923 |
| 應收帳款（增加）減少 | -105,923 | 22,154 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -661 | -540 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,333 | -13,492 |
| 存貨（增加）減少 | -433,930 | -45,694 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,130 | -22,702 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -528,471 | -59,351 |
| 應付票據增加（減少） | 8,756 | -31 |
| 應付帳款增加（減少） | 42,546 | -3,058 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,559 | -5,384 |
| 其他應付款增加（減少） | 29,021 | -5,182 |
| 其他流動負債增加（減少） | 43,007 | 9,678 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -778 | -3,290 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 119,993 | -7,267 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -408,478 | -66,618 |
| 調整項目合計 | -557,719 | -124,511 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -127,925 | -127,390 |
| 收取之利息 | 9 | 19 |
| 收取之股利 | 0 | 143,653 |
| 支付之利息 | -1,506 | -2,284 |
| 退還（支付）之所得稅 | 4 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -129,418 | 13,998 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 5,180 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 194,594 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -85,735 | -43,285 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,629 | 394 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1 |
| 預付設備款增加 | 0 | -283 |
| 其他投資活動 | 620 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 111,108 | -37,995 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 386,620 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -210,423 |
| 應付短期票券減少 | -352,771 | -54,198 |
| 存入保證金減少 | 0 | -1,080 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 33,849 | -265,701 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 15,539 | -289,698 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 77,189 | 374,733 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 92,728 | 85,035 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 92,728 | 85,035 |