FCC — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

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個別現金流量表

本資料由第一銅公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 31,246 | 46,514 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 31,246 | 46,514 |
| 折舊費用 | 20,391 | 23,182 |
| 攤銷費用 | 5 | 8 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,152 | 5,859 |
| 利息費用 | 2,485 | 2,768 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5 | 11 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -8 | 45 |
| 其他項目 | 107 | 615 |
| 收益費損項目合計 | 30,137 | 32,488 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,813 | 3,533 |
| 應收帳款（增加）減少 | 29,090 | 26,371 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 104 | 7,609 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,748 | 3,529 |
| 存貨（增加）減少 | -134,231 | -129,140 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,272 | -9,189 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -103,700 | -97,287 |
| 應付票據增加（減少） | -7,754 | 1,622 |
| 應付帳款增加（減少） | -105 | -14,742 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -832 | -6,823 |
| 其他應付款增加（減少） | -11,376 | -12,352 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,397 | 21,202 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,481 | -6,758 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -25,945 | -17,851 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -129,645 | -115,138 |
| 調整項目合計 | -99,508 | -82,650 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -68,262 | -36,136 |
| 支付之利息 | -790 | -1,254 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -69,052 | -37,390 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,266 | -12,512 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -155 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,413 | -12,512 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -42,863 | -25,998 |
| 應付短期票券減少 | -1,799 | -51,533 |
| 存入保證金增加 | 0 | 351 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -44,662 | -77,180 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -118,127 | -127,082 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 194,629 | 208,854 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 76,502 | 81,772 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 76,502 | 81,772 |