FCC — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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個別現金流量表

本資料由第一銅公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 46,514 | -14,625 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 46,514 | -14,625 |
| 折舊費用 | 23,182 | 23,408 |
| 攤銷費用 | 8 | 8 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,859 | 9,251 |
| 利息費用 | 2,768 | 3,031 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 11 | 190 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 45 | 1 |
| 其他項目 | 615 | 92 |
| 收益費損項目合計 | 32,488 | 35,981 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,533 | 96 |
| 應收帳款（增加）減少 | 26,371 | 13,857 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,609 | -5,326 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,529 | -1,663 |
| 存貨（增加）減少 | -129,140 | -61,331 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,189 | -22,397 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -97,287 | -76,764 |
| 應付票據增加（減少） | 1,622 | -139 |
| 應付帳款增加（減少） | -14,742 | -20,542 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -6,823 | 7,534 |
| 其他應付款增加（減少） | -12,352 | -6,933 |
| 其他流動負債增加（減少） | 21,202 | 3,349 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,758 | -101,880 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -17,851 | -118,611 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -115,138 | -195,375 |
| 調整項目合計 | -82,650 | -159,394 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -36,136 | -174,019 |
| 支付之利息 | -1,254 | -2,747 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -37,390 | -176,766 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,512 | -4,070 |
| 預付設備款增加 | 0 | -1 |
| 其他投資活動 | 0 | 128 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -12,512 | -3,943 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 269,729 |
| 短期借款減少 | -25,998 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -51,533 | -100,000 |
| 存入保證金增加 | 351 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | -10 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -77,180 | 169,719 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -127,082 | -10,990 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 208,854 | 73,316 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 81,772 | 62,326 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 81,772 | 62,326 |