FCC — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 29, 2016

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個別現金流量表

本資料由第一銅公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -392,010 | 147,101 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -392,010 | 147,101 |
| 折舊費用 | 108,159 | 138,140 |
| 攤銷費用 | 26 | 25 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 89,424 | -30,836 |
| 利息費用 | 13,367 | 13,949 |
| 利息收入 | -64 | -70 |
| 股利收入 | -176 | -153,343 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -321 | 3,192 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -468 | -402 |
| 其他項目 | -4,722 | 11,599 |
| 收益費損項目合計 | 205,225 | -17,746 |
| 應收票據（增加）減少 | 696 | 951 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,479 | -24,753 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 8,320 | 66,991 |
| 其他應收款（增加）減少 | 41,192 | 37,175 |
| 存貨（增加）減少 | 526,134 | -413,905 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 25,328 | 4,024 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 598,191 | -329,517 |
| 應付票據增加（減少） | -4,424 | 1,448 |
| 應付帳款增加（減少） | -9,222 | -33,305 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -8,444 | -85 |
| 其他應付款增加（減少） | -11,467 | -72 |
| 其他流動負債增加（減少） | -24,010 | 22,665 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -18,518 | -12,620 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -76,085 | -21,969 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 522,106 | -351,486 |
| 調整項目合計 | 727,331 | -369,232 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 335,321 | -222,131 |
| 收取之利息 | 64 | 70 |
| 收取之股利 | 176 | 153,395 |
| 支付之利息 | -14,273 | -13,359 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6 | -14,247 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 321,282 | -96,272 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -31,270 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 6,133 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -165 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -78,755 | -37,456 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 468 | 459 |
| 取得無形資產 | -29 | -40 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 1,255 |
| 預付設備款增加 | -3,000 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -81,316 | -61,084 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 327,728 |
| 短期借款減少 | -342,808 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 200,000 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -94 |
| 發放現金股利 | -142,999 | -179,770 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -285,807 | 147,864 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -45,841 | -9,492 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 119,157 | 128,649 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 73,316 | 119,157 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 73,316 | 119,157 |