FCC — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

公開資訊觀測站

個別現金流量表

本資料由第一銅公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -14,625 | -134,567 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -14,625 | -134,567 |
| 折舊費用 | 23,408 | 30,208 |
| 攤銷費用 | 8 | 5 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 9,251 | 48,567 |
| 利息費用 | 3,031 | 3,737 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 190 | 10 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | 0 |
| 其他項目 | 92 | -1,612 |
| 收益費損項目合計 | 35,981 | 80,915 |
| 應收票據（增加）減少 | 96 | 2,138 |
| 應收帳款（增加）減少 | 13,857 | -73,445 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,326 | 8,740 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,663 | 17,511 |
| 存貨（增加）減少 | -61,331 | 94,019 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -22,397 | 323 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -76,764 | 49,286 |
| 應付票據增加（減少） | -139 | -3,851 |
| 應付帳款增加（減少） | -20,542 | 18,809 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 7,534 | -8,454 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,933 | -372 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,349 | -16,940 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -101,880 | -1,211 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -118,611 | -12,019 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -195,375 | 37,267 |
| 調整項目合計 | -159,394 | 118,182 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -174,019 | -16,385 |
| 支付之利息 | -2,747 | -4,403 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -176,766 | -20,788 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,070 | -28,255 |
| 預付設備款增加 | -1 | 0 |
| 其他投資活動 | 128 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,943 | -28,255 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 269,729 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -128,807 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 200,000 |
| 應付短期票券減少 | -100,000 | 0 |
| 發放現金股利 | -10 | -1 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 169,719 | 71,192 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -10,990 | 22,149 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 73,316 | 119,157 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 62,326 | 141,306 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 62,326 | 141,306 |