FCC — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 11, 2016

公開資訊觀測站

個別現金流量表

本資料由第一銅公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -74,990 | -180,673 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -74,990 | -180,673 |
| 折舊費用 | 46,036 | 58,169 |
| 攤銷費用 | 18 | 10 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 14,647 | 77,861 |
| 利息費用 | 5,839 | 7,196 |
| 利息收入 | -20 | -35 |
| 股利收入 | -89 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 208 | 8 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 181 | 0 |
| 其他項目 | 123 | -4,346 |
| 收益費損項目合計 | 66,943 | 138,863 |
| 應收票據（增加）減少 | -89 | 717 |
| 應收帳款（增加）減少 | 40,999 | 695 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,113 | 5,717 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,560 | 19,580 |
| 存貨（增加）減少 | -7,071 | 93,481 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,507 | 13,322 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,659 | 133,512 |
| 應付票據增加（減少） | 512 | -4,403 |
| 應付帳款增加（減少） | -12,250 | 5,722 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 6,049 | -3,233 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,631 | -3,149 |
| 其他流動負債增加（減少） | 536 | -23,281 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -101,642 | -4,337 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -112,426 | -32,681 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -103,767 | 100,831 |
| 調整項目合計 | -36,824 | 239,694 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -111,814 | 59,021 |
| 收取之利息 | 20 | 35 |
| 收取之股利 | 7 | 0 |
| 支付之利息 | -5,407 | -7,915 |
| 退還（支付）之所得稅 | 7 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -117,187 | 51,141 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -41,020 | -33,929 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 88 | 0 |
| 取得無形資產 | -40 | 0 |
| 其他投資活動 | 128 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -40,844 | -33,929 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 132,473 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -202,700 |
| 應付短期票券增加 | 150,000 | 250,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 85 |
| 發放現金股利 | -14 | -3 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 282,459 | 47,382 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 124,428 | 64,594 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 73,316 | 119,157 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 197,744 | 183,751 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 197,744 | 183,751 |