Favite — Interim / Quarterly Report 2021

May 7, 2021

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合併現金流量表

本資料由晶彩科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 59,512 | 38,744 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 59,512 | 38,744 |
| 折舊費用 | 2,982 | 2,922 |
| 攤銷費用 | 206 | 436 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,989 | -800 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -941 | 308 |
| 利息費用 | 2,214 | 2,976 |
| 利息收入 | -428 | -1,724 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 20,277 | -2,052 |
| 其他項目 | 3,334 | 2,509 |
| 收益費損項目合計 | 30,633 | 4,575 |
| 合約資產（增加）減少 | -12,906 | -7,908 |
| 應收帳款（增加）減少 | 60,246 | -108,648 |
| 存貨（增加）減少 | 133,804 | 59,969 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 17,229 | -11,504 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 198,373 | -68,091 |
| 合約負債增加（減少） | -103,298 | -30,128 |
| 應付帳款增加（減少） | -70,675 | 23,404 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,207 | -58,160 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,669 | -89 |
| 其他營業負債增加（減少） | 3,612 | 5,284 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -181,237 | -59,689 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 17,136 | -127,780 |
| 調整項目合計 | 47,769 | -123,205 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 107,281 | -84,461 |
| 收取之利息 | 583 | 1,765 |
| 支付之利息 | -2,255 | -3,052 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 105,609 | -85,748 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -2,930 |
| 存出保證金增加 | -1,026 | -1,106 |
| 存出保證金減少 | 30 | 115 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | -900 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -996 | -4,821 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 290,000 |
| 短期借款減少 | -65,389 | -266,732 |
| 償還長期借款 | -4,500 | -9,476 |
| 租賃本金償還 | -537 | -584 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -70,426 | 13,208 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,267 | 4,674 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 39,454 | -72,687 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 645,354 | 476,211 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 684,808 | 403,524 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 684,808 | 403,524 |