Favite — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 5, 2021

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合併現金流量表

本資料由晶彩科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 53,710 | -9,990 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 53,710 | -9,990 |
| 折舊費用 | 9,243 | 9,166 |
| 攤銷費用 | 791 | 1,328 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 918 | -36,450 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 406 | 308 |
| 利息費用 | 5,937 | 8,216 |
| 利息收入 | -1,250 | -3,459 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 33,598 | 35,507 |
| 其他項目 | 5,958 | 6,525 |
| 收益費損項目合計 | 55,601 | 21,141 |
| 合約資產（增加）減少 | -29,744 | -13,196 |
| 應收帳款（增加）減少 | 303,967 | -17,940 |
| 存貨（增加）減少 | 37,369 | 58,072 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 46,363 | -52,221 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 357,955 | -25,285 |
| 合約負債增加（減少） | 1,666 | -30,128 |
| 應付帳款增加（減少） | -123,571 | 131,544 |
| 其他應付款增加（減少） | 21,156 | -76,020 |
| 其他流動負債增加（減少） | -18,220 | 589 |
| 其他營業負債增加（減少） | 2,818 | -2,651 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -116,151 | 23,334 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 241,804 | -1,951 |
| 調整項目合計 | 297,405 | 19,190 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 351,115 | 9,200 |
| 收取之利息 | 1,222 | 3,595 |
| 支付之利息 | -6,120 | -8,509 |
| 退還（支付）之所得稅 | -23 | -337 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 346,194 | 3,949 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,128 | -6,938 |
| 存出保證金增加 | -2,935 | -5,419 |
| 存出保證金減少 | 6,246 | 290 |
| 取得無形資產 | -2,772 | -267 |
| 其他金融資產減少 | 8 | 239 |
| 預付設備款減少 | 0 | 900 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,581 | -11,195 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 460,000 | 983,428 |
| 短期借款減少 | -543,309 | -824,548 |
| 償還長期借款 | -19,647 | -23,452 |
| 存入保證金增加 | 0 | 300 |
| 租賃本金償還 | -1,222 | -1,750 |
| 發放現金股利 | 0 | -39,526 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -104,178 | 94,452 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,901 | -9,970 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 232,534 | 77,236 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 645,354 | 476,211 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 877,888 | 553,447 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 877,888 | 553,447 |