Fast Finance S.A.

Capital/Financing Update • Oct 16, 2019

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka"), informuje, że w dniu 15 października 2019 r. Emitent zawarł z wierzycielami Spółki, obligatariuszami prywatnych niepublicznych obligacji serii R i S Emitenta, ("Wierzyciele") z Panem Leszkiem Stanisławem Szwedo oraz kontrolowanymi przez niego podmiotami:

- AUREUS Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("Aureus"),

- AKURA Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("Akura"),

- TARINVEST Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("Tarinvest"), porozumień, których celem jest częściowy wykup wyemitowanych przez Emitenta obligacji serii R i S, zabezpieczonych zastawami rejestrowymi i nie będących wierzytelnościami układowymi w myśl art. 151 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego, oraz zmniejszenie zadłużenia Emitenta wobec obligatariuszy tych serii obligacji oraz częściowa zmiana zabezpieczeń spłaty tych obligacji ustanowionych zgodnie z warunkami emisji obligacji serii R i S. w postaci :

- rezygnacji z ustanowionych zastawów rejestrowych na pakietach wierzytelności należących do Emitenta oraz zwrotu weksla in blanco wystawionego przez Emitenta,

- zrzeczenia przez administratorów zabezpieczeń tych obligacji z uprawnień wynikających z oświadczeń o poddaniu się egzekucji przez Emitenta zgodnie z treścią art. 777 § 1 pkt. 4 i 5 k.p.c., oraz

- złożenia nowych oświadczeń poddaniu się egzekucji przez Emitenta zgodnie z treścią art. 777 § 1 pkt. 4 i 5 k.p.c. na rzecz obligatariuszy co do obowiązku spłaty pozostałych zobowiązań z tytułu niewykupionych obligacji oraz oprocentowania i odsetek od tych obligacji .

W wyniku zawartego porozumienia nastąpi wykup 462 obligacji serii R za kwotę 462.000 zł. i o taką kwotę nastąpi zmniejszenie zobowiązań Emitenta wobec obligatariuszy serii R, oraz wykup 893 obligacji serii S za kwotę 893.000 zł. i o taką kwotę nastąpi zmniejszenie zobowiązań Emitenta wobec obligatariuszy serii S.

Nowe oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez Emitenta zgodnie z treścią art. 777 § 1 zostaną złożone w celu zabezpieczenia zobowiązań wynikających z:

- obligacji serii R do kwoty 2.270.000 zł. na podstawie art. 777 § 1 pkt. 4 k.p.c. oraz do kwoty 1.000.000 zł. na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c. co do obowiązku zapłaty odsetek od obligacji, odsetek za opóźnienie w zapłacie kwoty wykupu obligacji oraz kosztów dochodzenia roszczeń związanych z obligacjami,

- obligacji serii S do kwoty 2.861739,86 zł. na podstawie art. 777 § 1 pkt. 4 k.p.c. oraz do kwoty 4.000.000 zł. na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c. co do obowiązku zapłaty odsetek od obligacji, odsetek za opóźnienie w zapłacie kwoty wykupu obligacji oraz kosztów dochodzenia roszczeń związanych z obligacjami.

Pozostałe warunki przedmiotowych porozumień nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków, dla tego rodzaju dokumentów.