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Related Party Transaction • Oct 26, 2020

패션플랫폼/금전대여결정(자율공시)/(2020.10.26)금전대여결정(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자	2020-10-26

1. 정정관련 공시서류	금전대여 결정(자율공시)
2. 정정관련 공시서류제출일	2020.10.26
3. 정정사유	2.금전대역내역(거래일자 및 대여기간일자 확정)
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 금전대여 내역_    거래일자 및 대여기간	거래일자 : - 시작일 : - 종료일 : -	거래일자 : 2020.10.26일 시작일 : 2020.11.06일 종료일 : 2023.11.05일
13. 기타 투자판단에 필요한 사항	- 상기 2항의 거래일자 및 대여기간(시작일, 종료일)은 법원의 인가전 계약을 체결한 날을 기준으로 하여 작성하였습니다. 추후 법원의 회생계획안에 대한 인가결정이 확정되는대로 재공시할 예정입니다.	2.금전대역 내역 *거래일자 : 2020.10.26일 잔금일 납입한 날짜로 명시하였습니다. *대여기간 : 회생계획에서 정한 유상증자에 따른 신주발행의 효력발생일(신주인수대금 납입기일로부터 1영업일)로 신주대금 납입기일은 회생계획에서 정한 주식병합에 의한 자본의 감소일(2020.11.5일)이고 신주발행의 효력발생일은 회생계획에서 정한 신주인수대금의 납입기일의 다음날(2020.11.6일)입니다.

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금전대여 결정(자율공시)

1. 성명(법인명)			주식회사 데코앤이
2. 금전대여 내역	거래일자		2020-10-26
대여금액 (원)		3,800,000,000
자기자본(원)		39,258,640,589
자기자본 대비(%)		9.68
대기업해당여부		미해당
이율 (%)		2.5
대여기간	시작일	2020-11-06
종료일	2023-11-05
3. 금전대여 목적			여성복 사업확대 및 사업 시너지효과 창출
4. 금전대여 총잔액 (원)			3,800,000,000
5. 이사회결의일(결정일)			2020-08-31
- 사외이사 참석여부	참석(명)		0
불참(명)		1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부			참석
6. 기타 투자판단에 참고할 사항			- 상기 1항의 주식회사 데코앤이는 회생회사로 서울회생법원 파산부로부터 2019년 11월 28일 회생절차 개시결정을 받아 인가전 M&A를 추친하여 공개입찰 공고를 하였고, 이에 당사는 2020년 8월 24일 우선협상대상자로 선정되었고, 금일 인가전 M&A 인수계약을 체결하였습니다. - 주식회사 데코앤이 인가전 M&A는 신주 취득 및 회사채를 인수함으로써 이루어지고,구체적으로는 인수자의 신주인수 및 회사채인수를 전제로 하는 회생계획안의 작성 및 제출, 인수자의 인수대금 전액의 납입, 회생계획안에 대한 관계인집회에서의 결의, 회생계획안에 대한 회생법원의 인가결정, 인수자에 의한 신주인수 및 회사채의 인수, 회생계획안에 의한 변제대상 회생채무의 변제등의 절차를 통하여 완료됩니다. - 본 공시는 주식회사 테코앤이 인가전 M&A에 따라 총 인수대금 95억원 중 38억원은 주식회사 데코앤이의 회사채(3년만기, 발행금리 2.5%)를 인수하는 내용입니다. - 인수대금은 회생채권 변제, 주간사 보수 및 관리인 특별보수를 위하여 우선적으로 사용될 예정입니다. - 2.금전대역 내역 *거래일자 : 2020.10.26일 잔금일 납입한 날짜로 명시하였습니다. *대여기간 : 회생계획에서 정한 유상증자에 따른 신주발행의 효력발생일(신주인수대금 납입기일로부터 1영업일)로 신주대금 납입기일은 회생계획에서 정한 주식병합에 의한 자본의 감소일(2020.11.5일)이고 신주발행의 효력발생일은 회생계획에서 정한 신주인수대금의 납입기일의 다음날(2020.11.6일)입니다 - 상기 2항의 자기자본은 당사의 2019년말 재무제표 기준입니다.
※ 관련공시	2020-08-31 금전대여결정(자율공시)