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Talea Group SpA AGM Information 2025
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AGM Information
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| Informazione Regolamentata n. 20169-19-2025 |
Data/Ora Inizio Diffusione 14 Giugno 2025 23:00:43 |
Euronext Growth Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | TALEA GROUP | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 206949 | |
| Utenza - referente | : | TALEAGROUPN01 - Cannarozzi Giuseppe | |
| Tipologia | : | 1.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 14 Giugno 2025 23:00:43 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione | : | 14 Giugno 2025 23:00:43 | |
| Oggetto | : | IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL NUOVO PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO E IL NUOVO BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2024 |
Testo del comunicato
Vedi allegato
Comunicato Stampa
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL NUOVO PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO E IL NUOVO BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2024
PUBBLICATO IL NUOVO AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA IN DATA 29 GIUGNO 2025
- Ricavi delle vendite: 127,4 milioni Euro (vs. 136,3 milioni di Euro FY2023)
- EBITDA: positivo per 3,0 milioni di Euro (vs. -3,9 milioni di Euro FY2023)
- Risultato Netto: negativo per 3,2 milioni di Euro (vs. -7,5 milioni di Euro FY2023)
- Indebitamento Finanziario Netto Consolidato: 32,8 milioni di Euro, in netto miglioramento rispetto ai 38,9 milioni di Euro del 31 dicembre 2023.
Viareggio, 14 giugno 2025 – Talea Group S.p.A. – società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana nata dal rebranding di Farmaè S.p.A. e leader nell'e-retailing di prodotti legati alla salute e benessere della persona e nei servizi media – ("Talea" o la "Società") sotto la presidenza di Riccardo Iacometti, ha approvato il nuovo progetto di bilancio e il nuovo bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, predisposti secondo i Principi Contabili Internazionali ("IAS/IFRS").
In data 14 giugno 2025, è stato pubblicato su Il Sole 24 Ore l'estratto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, fissata per il giorno 29 giugno 2025 alle ore 16:00, in prima convocazione, che si svolgerà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione. Si allega l'Avviso di Convocazione integrale.
Il testo integrale dell'avviso di convocazione e la documentazione relativa all'Assemblea sono disponibili presso la sede legale della Società, sul sito internet www.taleagroupspa.com (sezione "Governance – Assemblee degli Azionisti") e sul sito di Borsa Italiana.
PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2024
Il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 è redatto da Talea in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS emanati dall'International Accounting Standards Board (IASB) e alle interpretazioni dell'International Financial Reporting Standard Interpretation Committee (IFRS IC, già IFRIC) e del precedente Standing Interpretations Committee (SIC) (di seguito "Principi IAS/IFRS"), omologati dall'Unione Europea a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 1606/2002 emanato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo nel luglio 2002.
Nel 2024, i ricavi consolidati delle vendite si attestano a 127,4 milioni di Euro, in calo del 6,6% rispetto ai 136,3 milioni di Euro registrati nell'esercizio 2023. Tale andamento riflette un consolidamento dei risultati
dell'anno precedente, coerente con la strategia del Gruppo di valorizzare il riposizionamento dei brand in portafoglio, in linea con il nuovo orientamento commerciale focalizzato sul miglioramento della marginalità.
I principali driver dell'andamento sono da ricondurre a:
- ✓ ulteriore qualifica delle logiche di prezzo della gamma dei prodotti offerti;
- ✓ consolidamento del valore dei clienti attivi;
- ✓ consolidamento del tasso di conversione;
- ✓ parziale allineamento alle dinamiche inflattive in essere.
In linea con la nuova strategia del Gruppo, che prevede lo sviluppo del business attraverso due linee principali – Consumers (vendita omnicanale di prodotti destinati al consumatore finale) e Industrial (evoluzione delle attuali attività rivolte alle Industrie, comprendenti le iniziative di co-marketing e i servizi di agenzia erogati dalla controllata Valnan, integrati con quelli forniti dalla divisione Talea Media) – si fornisce di seguito una rappresentazione dei ricavi riclassificati. Tale rappresentazione include anche i ricavi derivanti dalle attività di co-marketing, attualmente contabilizzati in parte a riduzione del Costo del Venduto e in parte dei Costi di Selling & Distribution.
| Dati in €/Unità | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| RICAVI CONSUMER | 119.644.914 | 129.827.829 |
| RICAVI INDUSTRIAL | 7.756.939 | 6.514.565 |
| TOTALE RICAVI ADJUSTED | 127.401.853 | 136.342.394 |
I Ricavi consolidati Adjusted sono afferenti per 119,6 milioni di Euro (-8% YoY) al settore Consumers in cui, al 31 dicembre 2024, operano i brand Farmaè, Amicafarmacia, Farmaeurope, Dokidaki, Sanort, Doc Peter, Farmahome, Superfarma, Best Body, Vitamin Center, Mood Concept Store e Beautyè, dedicati all'e-retaling. Il settore Industrial, che include i ricavi derivanti dalle attività di co-marketing e della controllata Valnan, registra ricavi per 7,8 milioni di Euro (+19,3% YoY).
Nel 2024, il numero totale degli ordini è stato pari a 2 milioni e 909 mila, in lieve flessione (-0,8% YoY) rispetto ai 2 milioni e 934 mila del 2023. Il dato include gli ordini provenienti sia dai canali online che dai punti vendita fisici.
Nel 2024, il numero dei prodotti venduti è stato pari a 13 milioni e 434 mila, con una contrazione del 4,3% rispetto ai 14 milioni e 34 mila del 2023.
L'EBITDA risulta positivo per 3,0 milioni di Euro, in significativo miglioramento, rispetto al dato negativo pari a -3,9 milioni di Euro del 2023. Il risultato riflette, oltre al riposizionamento strategico del business, anche l'efficacia del piano di ottimizzazione dei costi attuato nel corso del 2024, che genererà ulteriori risparmi nel corso del 2025 a seguito di interventi mirati all'efficienza operativa e al miglioramento della redditività.
L'EBIT è negativo per 1,4 milioni di Euro rispetto ai -7,7 milioni di Euro dell'esercizio 2023, dopo ammortamenti per circa 4,4 milioni di Euro (3,9 milioni di Euro nel 2023).
Dopo oneri finanziari netti per circa 2,3 milioni di Euro, in crescita rispetto a 1,7 milioni di Euro del 2023 a seguito del maggiore costo d'indebitamento medio del periodo e l'appostamento di imposte anticipate per 0,6 milioni di Euro, il Risultato Netto è negativo per 3,2 milioni di Euro, rispetto ai negativi 7,5 milioni di Euro nel 2023.
L'Indebitamento Finanziario Netto del Gruppo si attesta a 32,8 milioni di Euro, in netto miglioramento rispetto ai 39,6 milioni di Euro al 31 dicembre 2023. Tale riduzione riflette, in particolare, l'aumento di capitale completato nel dicembre 2024 e il reintegro dei costi legati agli oneri finanziari, contribuendo al rafforzamento complessivo della struttura patrimoniale del Gruppo.
La componente costituita nell'Indebitamento Finanziario Netto dal trattamento dei lease secondo l'IFRS 16 incide per 9,3 milioni di Euro nel 2024 (vs 9,5 milioni di Euro nel 2023).
Di seguito, si fornisce uno schema riclassificato dell'indebitamento finanziario netto, identificando gli impatti delle poste correlate ai crediti di imposta in essere, incluso il credito IVA per 3,5 milioni di Euro, industria 4.0 pari a 0,6 milioni di Euro e il sopracitato effetto dei lease.
| Dati in €/Unità | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO TOTALE | 32.793.082 | 39.579.668 |
| CREDITI DI IMPOSTA E IVA | 4.223.358 | 6.460.234 |
| EFFETTI IFRS16 | 9.287.787 | 9.525.086 |
| INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO AL NETTO DEI CREDITI DI IMPOSTA COMPENSABILI ED EFFETTI IFRS16 |
19.981.937 | 23.594.348 |
RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI DELLA CAPOGRUPPO TALEA GROUP S.p.A.
I ricavi delle vendite della Capogruppo si attestano a 123,3 milioni di Euro nel 2024, in flessione del 7,1% rispetto ai 132,7 milioni di Euro registrati nell'esercizio precedente.
***
Il risultato netto dell'esercizio evidenzia una perdita pari a 3,1 milioni di Euro, in miglioramento rispetto al dato negativo di 6,8 milioni di Euro del 2023.
L'Indebitamento Finanziario Netto si riduce a 32,3 milioni di Euro, rispetto ai 38,0 milioni di Euro al 31 dicembre 2023, beneficiando principalmente dell'aumento di capitale perfezionato nel dicembre 2024, a conferma della fiducia rinnovata da parte di primari stakeholder finanziari nei confronti del Gruppo e delle sue prospettive di sviluppo.
***
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Nel 2024, Talea ha intrapreso un percorso strategico focalizzato sulla razionalizzazione delle attività e sul consolidamento operativo, con l'obiettivo di rafforzare la sostenibilità finanziaria e la competitività nel lungo termine.
L'Area Consumer, dedicata all'e-retailing nei settori Salute, Benessere, Bellezza, Ortopedia e Arredo Design, ha subito una trasformazione significativa. Il Gruppo ha adottato un approccio più selettivo nella gestione del portafoglio prodotti, concentrandosi su articoli a maggiore marginalità e ottimizzando l'assortimento. Inoltre, sono state implementate iniziative volte a migliorare l'efficienza operativa e a ridurre i costi, mantenendo al contempo un'elevata qualità del servizio al cliente.
L'Area Industrial, comprendente Talea Media, Valnan e le attività di co-marketing, ha consolidato il proprio ruolo come partner strategico per le aziende. Sono stati sviluppati servizi innovativi nel campo della comunicazione e della pubblicità digitale, con un'enfasi particolare sull'ottimizzazione degli investimenti media e sulla valorizzazione dei dati e delle audience. Queste iniziative mirano a offrire ai partner soluzioni mirate e ad alto valore aggiunto, contribuendo alla crescita sostenibile del Gruppo.
Guardando al futuro, Talea continuerà a perseguire una strategia incentrata su:
-
- Ottimizzazione dei costi operativi, attraverso una revisione continua dei processi e delle strutture aziendali, al fine di migliorare l'efficienza e la redditività.
-
- Consolidamento delle aree di business, rafforzando le sinergie tra le diverse divisioni e focalizzandosi su segmenti di mercato strategici.
-
- Sviluppo di offerte a maggiore valore aggiunto, sia nell'Area Consumer, attraverso l'espansione delle private label, sia nell'Area Industrial, mediante l'introduzione di servizi innovativi per le aziende.
Queste azioni sono volte a garantire una crescita sostenibile e a lungo termine, posizionando Talea come leader nel settore e creando valore per tutti gli stakeholder.
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DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO 2024
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea dei Soci di portare a nuovo la perdita di esercizio pari a Euro 3.082.733,87.
***
EVENTI RILEVANTI DEL PERIODO
In data 8 febbraio 2024, Talea ha comunicato di aver acquisito la disponibilità dei marchi "Best Body" e "VitaminCenter", i relativi domini www.bestbody.it e www.vitamincenter.it e i relativi brand in private label "Best Body" e "VitaminCompany.
In data 7 maggio 2024, Talea ha annunciato di aver lanciato la sua private label a marchio Farmaè. La nuova linea di prodotti "Farmaè – È fatta per te" è composta da integratori di alta qualità da utilizzare per risolvere le diverse problematiche legate alla salute e al benessere, prodotti in laboratori italiani, scelti e selezionati dai professionisti di Farmaè.
In data 23 maggio 2024, Talea con il suo brand commerciale Farmaè ha reso noto di essersi classifica al quarto posto tra gli eCommerce generalisti in Italia (dopo Esselunga, Unieuro e La Feltrinelli), al primo posto nel settore Salute e Benessere e al 13° posto tra i principali siti di e-commerce in tutto il mondo.
In data 27 maggio 2024, Talea ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla verifica circa il raggiungimento degli obiettivi del "Piano di Stock Option 2023-2028" approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 28 aprile 2023 (il "Piano di Stock Option"), così come determinati durante la riunione del 26 maggio 2023, ha deliberato l'assegnazione di ulteriori opzioni del Piano di Stock Option.
In data 28 maggio 2024, Talea rende noto, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, di aver comunicato ad Alantra Capital Market Sociedad de Valores SA ("Alantra") l'esercizio del diritto di recesso dal contratto di Euronext Growth Advisor. L'incarico di Euronext Growth Advisor è stato conferito a Integrae SIM S.p.A. ("Integrae") a far data dal 4 giugno 2024. Integrae ha rilasciato a Borsa Italiana le dichiarazioni della Scheda 2, Sezione C del Regolamento Euronext Growth Advisor in data 31 maggio 2024.
In data 9 luglio 2024, Talea ha reso noto di aver lanciato la private label del proprio marchio Amicafarmacia. La presentazione della nuova linea, composta da 24 integratori specifici per riversi tipi di esigenze, segue il lancio di "Farmaè - È fatta per te", la private label a marchio Farmaè di inizio maggio, coerentemente con la strategia introdotta dalla Società per incrementare la propria crescita in termini di profitto, oltre che di visibilità sul mercato.
In data 11 luglio 2024, Talea ha comunicato la nomina del Dott. Giuseppe Cannarozzi quale Chief Financial Officer (CFO) del Gruppo. Giuseppe Cannarozzi, già Consigliere d'Amministrazione, conosce bene la realtà di Talea Group essendone parte sin dalla sua costituzione come commercialista della Società e avendo già ricoperto il ruolo di CFO nel biennio 2020-2022.
In data 18 luglio 2024, Talea ha comunicato, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, di aver conferito l'incarico di Operatore Specialista a Integrae SIM S.p.A., che è subentrato nel suddetto ruolo a MIT SIM S.p.A., con decorrenza a partire dal 1° agosto 2024.
In data 9 agosto 2024, l'Assemblea degli Azionisti di Talea riunitasi in sede ordinaria ha deliberato la nomina di RSM S.p.A. società di revisione legale dei conti per il triennio 2024-2026 e l'integrazione per il residuo del triennio 2024-2026 del Collegio Sindacale nominando Simone Bottero nuovo sindaco effettivo e Alberto Colella presidente del Collegio. L'Assemblea degli Azionisti, inoltre, ha deliberato di nominare il Dott. Gianni Pierotti membro supplente del Collegio Sindacale, il quale resterà in carica sino alla data di scadenza del mandato di tale organo.
In data 31 ottobre 2024, Talea comunica di aver sottoscritto un accordo vincolante con DRMAX Investimenti S.r.l. (società del gruppo Dr. Max, leader europeo proprietario di una delle più grandi catene di farmacie fisiche a livello mondiale) in qualità di compratore, avente ad oggetto la cessione del 100% della partecipazione in Amicafarmacia S.r.l., proprietaria della Farmacia "Madonna della Neve" sita in Via Gioacchino Rossini, 15, Bagnolo Piemonte (CN).
In data 9 novembre 2024, Talea comunica che, con riferimento all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata, in seduta ordinaria e straordinaria, per il 14 novembre 2024, è stata depositata, nei termini previsti dall'avviso di convocazione, la seguente proposta di deliberazione in relazione al primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea degli Azionisti riguardante la nomina di un nuovo Consigliere ad integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società.
In data 14 novembre 2024, l'Assemblea degli Azionisti di Talea in seduta ordinaria e straordinaria si riunisce e approva i punti all'ordine del giorno: l'assemblea straordinaria degli azionisti approva un aumento di capitale, in denaro, in via scindibile, con diritto di opzione, per massimi euro 7.999.000, da eseguirsi entro e non oltre il
31 dicembre 2026; l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti nomina l'avv. Adriano Pala Ciurlo come nuovo membro del Consiglio di Amministrazione.
In data 20 novembre 2024, il Consiglio di Amministrazione di Talea comunica che, facendo seguito a quanto deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 14 novembre u.s. ("Assemblea"), l'approvazione dei termini e delle condizioni dell'aumento di capitale a pagamento scindibile da offrire in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, comma primo, del Codice civile ("Aumento di Capitale").
In data 2 dicembre 2024, Talea comunica di aver perfezionato il trasferimento della titolarità della farmacia fisica "Madonna della Neve", rientrante tra le attività non core del Gruppo, in coerenza con la strategia di razionalizzazione e focalizzazione sul core business ad alto valore aggiunto.
In data 6 dicembre 2024, Talea rende noto che, in relazione all'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea degli Azionisti in data 14 novembre 2024 ed in corso in talea data, sono stati ceduti a primari investitori del mercato azionario tutti i diritti d'opzione in capo ai soci di maggioranza (RIAC Holding 56,81% e MDF Holding 17,15%), anticipatamente rispetto alla chiusura della trattazione degli stessi sul mercato.
In data 12 dicembre 2024, Talea rende noto che si è conclusa con successo l'offerta in opzione delle massime n. 1.772.743 azioni ordinarie Talea di nuova emissione (le "Nuove Azioni"), prive di valore nominale espresso e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione rivenienti dall'aumento di capitale in opzione deliberato dalla Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Talea del 14 novembre 2024 e i cui termini e condizioni definitivi sono stati fissati dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 novembre 2024, per un importo massimo pari ad Euro 7.977.343,50 (l'"Aumento di Capitale").
In data 17 dicembre 2024, Talea, facendo seguito al comunicato diffuso in data 12 dicembre 2024, rende noto che nel corso delle sedute di offerta su Euronext Growth Milan, tenutesi in data 16 e 17 dicembre 2024 (l'"Offerta in Borsa"), sono stati venduti tutti i residui n. 962.577 diritti di opzione non esercitati nel periodo di offerta (i "Diritti Inoptati"), che attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle residue n. 249.557 azioni ordinarie di nuova emissione Talea, corrispondenti al 14,08% del totale delle n. 1.772.743 azioni ordinarie Talea di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale in opzione deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 14 novembre 2024, i cui termini e condizioni definitivi sono stati fissati dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 novembre 2024 per un importo massimo pari ad Euro 7.977.343,50.
In data 18 dicembre 2024, Talea rende noto che, a seguito dell'offerta in borsa dei diritti di opzione non esercitati durante il periodo di offerta in opzione, l'aumento di capitale in opzione deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 14 novembre 2024, i cui termini e condizioni definitivi sono stati fissati dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 novembre 2024, risulta sottoscritto per n. 1.549.107 azioni, per un controvalore complessivo di Euro 6.970.981,50 (pari all'87,38% dell'Aumento di Capitale), comprensivi di sovrapprezzo.
In data 20 dicembre 2024, il Consiglio di Amministrazione di Talea ha deliberato di offrire le n. 223.636 azioni rimaste inoptate (le "Azioni Residue") alla conclusione dell'aumento di capitale in opzione deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 14 novembre 2024, i cui termini e condizioni definitivi sono stati fissati dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 novembre 2024, conferendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Riccardo Iacometti, tutti i poteri all'uopo necessari.
EVENTI SIGNIFICATIVI DOPO LA CHIUSURA DEL PERIODO
In data 15 gennaio 2025, Talea comunica la nuova composizione del capitale sociale risultante a seguito della conclusione dell'aumento di capitale in opzione deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 14
novembre 2024, i cui termini e condizioni definitivi sono stati fissati dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 novembre 2024.
In data 28 gennaio 2025, Talea comunica che, a seguito di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 20 dicembre 2024, in data odierna e nei termini previsti per l'individuazione di nuovi sottoscrittori, sono state collocate n. 100.000 azioni ordinarie Talea delle n. 223.636 azioni ordinarie rimaste inoptate alla conclusione dell'aumento di capitale in opzione deliberato dall'assemblea straordinaria della Società del 14 novembre 2024 i cui termini e condizioni definitivi sono stati fissati dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 novembre 2024 (il "Collocamento Azioni").
In data 26 febbraio 2025, Talea comunica la nuova composizione del capitale sociale risultante dal collocamento di n. 100.000 azioni inoptate effettuato in data 28 gennaio 2025 (il "Collocamento dell'Inoptato") a seguito dell'offerta delle azioni rimaste inoptate alla conclusione dell'aumento di capitale in opzione deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 14 novembre 2024, i cui termini e condizioni definitivi sono stati fissati dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 novembre 2024. Risultano ancora inoptate n. 123.636 azioni ordinarie.
In data 11 marzo 2025, Talea informa che il Consigliere e Vicepresidente Alberto Maglione ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione e da tutti gli incarichi ricoperti nel Gruppo Talea; la decisione è stata presa per motivi personali, avendo il Dott. Maglione scelto di intraprendere nuove attività professionali al di fuori del Gruppo.
In data 26 maggio 2025 Talea ha presentato alla competente Camera di commercio domanda di composizione negoziata della crisi d'impresa ai sensi dell'ex. artt. 12 e ss. del D.Lgs.n. 14/2019 e presentato le relative istanze di cui agli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 14/2019; nonché ha provveduto contestualmente al deposito della domanda delle misure protettive ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 14/2019 e dell'art. 669-bis c.p.c.
In data 28 maggio 2025 è stato nominato come Esperto Giulio Andreani, Dottore Commercialista, che in data 29 maggio 2025 ha accettato l'incarico. Il Professor Giulio Andreani, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lucca e al Registro dei Revisori Legali, è uno dei massimi esperti italiani in materia di crisi d'impresa e fiscalità, con una consolidata esperienza in operazioni di ristrutturazione aziendale e transazioni fiscali. La Società è assistita, nell'ambito della procedura, dall'advisor finanziario Dott. Emanuele Boschi e dagli advisor legali Avv. Alessandro Pasquini (Foro di Massa Carrara) e Avv. Cristiano Giovannelli (Foro di Pistoia).
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NUOVA CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare nuovamente l'Assemblea degli Azionisti, in seduta ordinaria, per il giorno 29 giugno 2025, il cui avviso di convocazione, con dettagliati l'ordine del giorno e le modalità di partecipazione, nonché la restante documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente - ivi incluse le relazioni illustrative approvate dall'odierno Consiglio di Amministrazione su ciascun punto all'ordine del giorno della predetta Assemblea, redatte su base volontaria – sono disponibili sin dalla data odierna sul sito internet della Società, www.taleagroupspa.com, sezione Governance/Assemblea degli Azionisti nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A., www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.
La Società si è avvalsa del maggior termine ai sensi dell'art. 2364, comma 2 del c.c. al fine di consentire la preventiva approvazione dei bilanci da parte delle società controllate.
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DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE
La documentazione relativa al Bilancio al 31 dicembre 2024, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale (via Marco Polo 190, Viareggio) oltre che mediante pubblicazione sul sito internet della Società www.taleagroupspa.com, sezione Investor Relations/Bilanci e Relazioni nonché sul sito www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti nei termini di legge.
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Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations del sito internet della Società www.taleagroupspa.com.
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Talea Group S.p.A, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana nata dal rebranding di Farmaè S.p.A., è tra i principali gruppi digitali in Europa nel macrosettore multicanale della Salute, Benessere e Bellezza e nei servizi media per le imprese. Talea Group S.p.A. opera con un modello di business fondato su due aree di generazione di ricavi: l'Area Consumers e l'Area Industrial. L'Area Consumers è dedicata principalmente all'e-retaling e ad oggi opera su quattro industries attraverso diversi brand commerciali. Settore Salute e Benessere: Farmaè, Amicafarmacia, Farmaeurope, Docpeter, Superfarma, Farmahome, Dokidaki, VitaminCenter e BestBody; settore Bellezza: Beautyè; settore Ortopedia: Sanort; settore Arredo Design: Mood Concept Store. Inoltre nel segmento Salute, Benessere e Bellezza opera attraverso i Private Label Farmaè, Amicafarmacia, Gooimp, VitaminCompany e Best Body. L'Area Industrial è dedicata ai servizi media e di trasformazione digitale e ad oggi opera con Talea Media, la concessionaria pubblicitaria online del Gruppo, Valnan, l'agenzia di Comunicazione e Marketing online, e le attività di co-marketing.
Per ulteriori informazioni:
Euronext Growth Advisor & Specialist Integrae SIM S.p.A. Piazza Castello, 24, 20121 Milano Tel. +39 02 80506160 [email protected]
Investor Relation Talea Group Marco Di Filippo Tel. +39 0584 1660552 [email protected]
Allegati gli schemi individuali e consolidati riclassificati di Conto Economico, Stato Patrimoniale, e Rendiconto Finanziario del Gruppo Talea e Talea Group S.p.A. al 31 dicembre 2024, nonché l'Avviso di Convocazione in versione integrale.
CONTO ECONOMICO TALEA GROUP CONSOLIDATO
| (Euro) | Consolidato FY24 |
Consolidato FY23 |
|---|---|---|
| Ricavi operativi | 127.401.982 | 136.345.338 |
| Altri ricavi e proventi | 4.764.760 | 2.610.664 |
| Ricavi totali | 132.166.742 | 138.956.002 |
| Costi per acquisto di beni | 80.819.305 | 104.390.699 |
| Variazione delle rimanenze | 3.718.772 | (4.532.678) |
| Costi per servizi | 32.820.181 | 31.362.642 |
| Costi per il personale | 11.187.889 | 10.985.625 |
| Altri costi operativi | 571.656 | 653.322 |
| Totale costi operativi | 129.117.803 | 142.859.611 |
| Margine operativo lordo (EBITDA) | 3.048.939 | (3.903.609) |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni mat. e imm. | 4.426.530 | 3.831.535 |
| Svalutazioni ed accantonamenti | 63.953 | |
| Risultato operativo (EBIT) | (1.441.544) | (7.735.144) |
| Proventi (oneri) da partecipazioni | (175.196) | |
| Altri proventi (oneri) finanziari | (2.264.315) | (1.676.017) |
| Risultato prima delle imposte | (3.881.055) | (9.411.161) |
| Imposte sul reddito | 632.701 | 1.899.385 |
| Risultato netto | (3.248.354) | (7.511.776) |
STATO PATRIMONIALE TALEA GROUP CONSOLIDATO
| (Euro) | Consolidato FY24 |
Consolidato FY23 |
|---|---|---|
| ATTIVITA' | ||
| Attività non correnti | ||
| Attività Immateriali | 61.386.826 | 62.299.559 |
| Immobili, Impianti e Macchinari | 4.636.801 | 5.380.594 |
| Attività per diritti d'uso | 13.131.252 | 13.731.812 |
| Altre attività materiali | 837.718 | 1.134.891 |
| Partecipazioni | 15.000 | 5.715.000 |
| Attività finanziarie non correnti | 37.700 | 17.948 |
| Attività per imposte anticipate | 3.437.833 | -2.741.086 |
| Totale attività non correnti | 83.483.131 | 85.538.718 |
| Attività correnti | ||
| Rimanenze | 29.817.854 | 33.855.113 |
| Crediti commerciali | 7.094.201 | 7.359.861 |
| Altri crediti e attività correnti | 8.937.336 | 9.894.373 |
| Attività finanziarie correnti | 4.490.505 | 4.129.777 |
| Disponibilità liquide | 8.212.248 | 3.881.226 |
| Totale attività correnti | 58.552.144 | 59.120.350 |
| TOTALE ATTIVITÀ | 142.035.275 | 144.659.068 |
| PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ | ||
| Capitale sociale | 4.197.689 | 3.423.135 |
| Riserve | 33.758.038 | 35.140.890 |
| Risultato netto | (3.248.354) | (7.511.776) |
| Totale patrimonio netto di gruppo | 34.707.372 | 3.423.135 |
| Passività non correnti | ||
| Passività finanziarie non correnti | 19.014.203 | 23.780.391 |
| Passività per imposte differite | 3.588.761 | 3.528.144 |
| Fondi per benefici ai dipendenti | 1.620.221 | 1.741.229 |
| Fondi per rischi ed oneri | 63.953 | - |
| Totale passività non correnti | 24.287.139 | 29.049.765 |
| Passività correnti | ||
| Passività finanziarie correnti | 25.830.718 | 23.611.121 |
| Debiti commerciali | 50.343.606 | 55.537.936 |
| Debiti tributari correnti | 3.121.301 | 2.708.712 |
| Altri debiti e passività correnti | 3.745.139 | 2.244.290 |
| Totale passività correnti | 83.040.764 | 84.102.060 |
| TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | 142.035.275 | 144.204.074 |
RENDICONTO FINANZIARIO TALEA GROUP CONSOLIDATO
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| A) ATTIVITA' OPERATIVA | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio | (3.149.929) | (7.511.775) |
| Imposte sul reddito | (632.701) | (1.899.385) |
| Oneri finanziari netti | 2.341.086 | 1.669.498 |
| (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività | ||
| Accantonamenti ai fondi (inclusi per benefici ai dipendenti) | 447.769 | 392.151 |
| Ammortamenti delle attività materiali, immateriali e diritti d'uso | 4.426.530 | 3.831.535 |
| Altri movimenti non monetari | ||
| Cash Flow generato dalla gestione operativa prima delle variazioni del | (3.432.755) | (3.517.976) |
| Decremento/(Incremento) delle rimanenze | 4.037.258 | (4.547.920) |
| Decremento/(Incremento) dei crediti commerciali | 265.660 | 1.553.653 |
| Decremento/(Incremento) dei crediti tributari | 957.037 | (3.360.557) |
| Decremento/(Incremento) delle altre attività non finanziarie correnti | (19.752) | (481.890) |
| Incremento/(Decremento) dei debiti commerciali | (5.194.330) | 4.636.881 |
| Incremento/(Decremento) dei debiti tributari | 482.699 | 731.796 |
| Altri incrementi/(Altri decrementi) delle altre attività e passività | 2.125.522 | 2.809.988 |
| Cash Flow generato dalla gestione operativa dopo le variazioni del cap. circ. netto | 6.086.848 | (2.176.028) |
| Interessi incassati/(pagati) | (2.403.521) | (1.796.292) |
| (Imposte sul reddito pagate) | (9.494) | (38.902) |
| (Utilizzo dei fondi - inclusi per benefici ai dipendenti) | (558.788) | (143.656) |
| Cash Flow netto generato dall'attività operativa (A) | 3.115.045 | (4.154.878) |
| B) ATTIVITA' DI INVESTIMENTO | ||
| (Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali) | (2.730.005) | (9.377.511) |
| Disinvestimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali | 6.090 | |
| (Aggregazioni aziendali) | (220.000) | |
| (Acquisto di partecipazioni) | (15.000) | |
| (Investimenti)/Disinvestimenti in attività finanziarie | (101.406) | |
| Cash Flow dell'attività di investimento (B) | (2.730.005) | (9.667.827) |
| C) ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO | ||
| Incrementi debiti verso banche | 8.550.000 | 19.402.376 |
| (Rimborso debiti verso banche) | (10.253.888) | (8.610.996) |
| Incrementi debiti verso altri finanziatori | 714.084 | |
| (Rimborso debiti verso altri finanziatori) | (7.912) | (59.695) |
| (Rimborso quota capitale passività finanziarie lease) | (1.196.554) | 1.177.291 |
| Acquisto azioni proprie | (100.003) | |
| Aumento di capitale | 6.854.337 | |
| Cash Flow dell'attività di finanziamento (C) | 3.945.983 | 10.168.475 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | 4.331.021 | (3.654.230) |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a inizio esercizio | 3.881.226 | 6.905.195 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a fine esercizio | 8.212.248 | 3.250.965 |
CONTO ECONOMICO TALEA GROUP S.P.A.
| 31 dicembre 2024 | 31 dicembre 2023 | |
|---|---|---|
| Ricavi operativi | 123.322.458 | 132.733.219 |
| Altri ricavi e proventi | 3.902.272 | 2.553.682 |
| Ricavi totali | 127.224.730 | 135.286.901 |
| Costi per acquisto di beni | 78.854.382 | 103.110.755 |
| Variazione delle rimanenze | 3.689.460 | (4.489.722) |
| Costi per servizi | 31.928.545 | 30.797.895 |
| Costi per il personale | 9.392.416 | 9.075.822 |
| Altri costi operativi | 272.752 | 309.564 |
| Totale costi operativi | 124.137.554 | 138.804.314 |
| Margine operativo lordo (EBITDA) | 3.087.176 | (3.517.413) |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni mat. e imm. | 4.355.337 | 3.729.069 |
| Svalutazioni ed accantonamenti | 63.953 | 0 |
| Risultato operativo (EBIT) | (1.332.113) | (7.246.482) |
| Proventi (oneri) da partecipazioni | 212.785 | 0 |
| Altri proventi (oneri) finanziari | 2.173.247 | 1.540.855 |
| Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie | 0 | 0 |
| Risultato prima delle imposte | (3.718.146) | (8.787.337) |
| Imposte sul reddito | (635.412) | (1.960.808) |
| Risultato netto | (3.082.734) | (6.826.530) |
STATO PATRIMONIALE TALEA GROUP S.P.A
| 31 dicembre 2024 | 31 dicembre 2023 | |
|---|---|---|
| ATTIVITA' | ||
| Attività non correnti | ||
| Attività Immateriali | 61.220.279 | 57.967.118 |
| Immobili, Impianti e Macchinari | 4.636.801 | 5.380.594 |
| Attività per diritti d'uso | 13.003.778 | 13.521.334 |
| Altre attività materiali | 808.287 | 1.074.184 |
| Partecipazioni | 1.215.000 | 5.715.000 |
| Attività finanziarie non correnti | 37.700 | 0 |
| Attività per imposte anticipate | 3.436.496 | 2.724.877 |
| Totale attività non correnti | 84.358.343 | 86.383.107 |
| Attività correnti | ||
| Rimanenze | 29.817.854 | 33.507.314 |
| Crediti commerciali | 5.698.714 | 7.458.023 |
| Attività per lavori in corso su ordinazione | 0 | 0 |
| Altri crediti e attività correnti | 9.598.556 | 8.710.689 |
| Attività finanziarie correnti | 4.427.951 | 4.048.931 |
| Disponibilità liquide | 8.083.494 | 3.755.336 |
| Totale attività correnti | 57.626.569 | 57.480.294 |
| TOTALE ATTIVITÀ | 141.984.912 | 143.863.400 |
| PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ | ||
| Capitale sociale | 4.197.689 | 3.423.135 |
| Riserve | 35.041.746 | 35.752.561 |
| Risultato netto | (3.082.734) | (6.826.530) |
| Patrimonio netto di terzi | 0 | 0 |
| Totale patrimonio netto di gruppo | 36.156.700 | 32.349.166 |
| Passività non correnti | ||
| Passività finanziarie non correnti | 18.875.873 | 23.414.527 |
| Passività per imposte differite | 0 | 0 |
| Fondi per benefici ai dipendenti | 1.403.253 | 1.220.365 |
| Fondi per rischi ed oneri | 63.953 | 0 |
| Totale passività non correnti | 20.343.079 | 24.634.891 |
| Passività correnti | ||
| Passività finanziarie correnti | 25.311.273 | 23.233.769 |
| Debiti commerciali | 50.427.266 | 55.395.103 |
| Acconti su lavori in corso | 0 | 0 |
| Debiti tributari correnti | 5.331.734 | 4.658.246 |
| Altri debiti e passività correnti | 4.414.860 | 3.592.225 |
| Totale passività correnti | 85.485.133 | 86.879.343 |
| TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | 141.984.912 | 143.863.401 |
RENDICONTO FINANZIARIO TALEA GROUP
| A) ATTIVITA' OPERATIVA | ||
|---|---|---|
| Utile (perdita) dell'esercizio | (3.082.734) | (6.826.529) |
| Imposte sul reddito | (635.412) | (1.960.808) |
| Oneri finanziari netti | 2.386.033 | 1.540.856 |
| (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività | ||
| Accantonamenti ai fondi (inclusi per benefici ai dipendenti) | 399.807 | 342.380 |
| Ammortamenti delle attività materiali, immateriali e diritti d'uso | 4.355.337 | 3.729.068 |
| Cash Flow generato dalla gestione operativa prima delle | 3.423.030 | (3.175.033) |
| variazioni del cap. circ. netto | ||
| Decremento/(Incremento) delle rimanenze | 3.689.460 | (4.489.725) |
| Decremento/(Incremento) dei crediti commerciali | 1.759.309 | 914.002 |
| Decremento/(Incremento) dei crediti tributari | (3.050.149) | |
| Decremento/(Incremento) delle altre attività non finanziarie correnti |
(505.866) | |
| Incremento/(Decremento) dei debiti commerciali | (4.967.837) | 4.919.394 |
| Incremento/(Decremento) dei debiti tributari | 615.555 | 684.381 |
| Altri incrementi/(Altri decrementi) delle altre attività e passività | (5.008.415) | 1.932.505 |
| Cash Flow generato dalla gestione operativa dopo le | (489.298) | (2.770.491) |
| variazioni del cap. circ. netto | ||
| Interessi incassati/(pagati) | (2.033.739) | (1.667.650) |
| (Imposte sul reddito pagate) | (2.283) | (46.874) |
| (Utilizzo dei fondi - inclusi per benefici ai dipendenti) | (172.814) | (99.673) |
| Cash Flow netto generato dall'attività operativa (A) | (2.298.134) | (4.584.688) |
| B) ATTIVITA' DI INVESTIMENTO | ||
| (Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali) | (5.191.835) | (9.171.000) |
| Disinvestimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali | 6.090 | |
| (Aggregazioni aziendali) | (220.000) | |
| (Acquisto di partecipazioni) | (15.000) | |
| (Investimenti)/Disinvestimenti in attività finanziarie | 4.500.000 | (39.468) |
| Cash Flow dell'attività di investimento (B) | (691.835) | (9.439.378) |
| C) ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO | ||
| Incrementi debiti verso banche | 8.550.000 | 19.334.971 |
| (Rimborso debiti verso banche) | (6.562.930) | (8.419.522) |
| Incrementi debiti verso altri finanziatori | 802.491 | |
| (Rimborso debiti verso altri finanziatori) | (7.912) | (59.695) |
| (Rimborso quota capitale passività finanziarie lease) | (1.115.367) | (1.125.973) |
| Acquisto Azioni proprie | (100.003) | |
| Aumento di capitale | 6.854.337 | |
| Cash Flow dell'attività di finanziamento (C) | 7.718.128 | 10.432.269 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± | 4.328.158 | (3.591.797) |
| C) | ||
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a inizio esercizio | 3.577.336 | 6.717.226 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a fine esercizio | 8.083.494 | 3.125.429 |
AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto all'Assemblea degli Azionisti di Talea Group S.p.A. (la "Società") sono convocati, in seduta ordinaria, per il giorno 29 giugno 2025 alle ore 16:00, in prima convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti:
- 1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 della Società e della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; presa d'atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024;
- 1.2 destinazione del risultato di esercizio.
- 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti:
- 2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 2.2 determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
- 2.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 2.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 2.5 determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
Informazioni sul capitale sociale
Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale della Società, interamente sottoscritto e versato è pari a Euro 4.197.688,50 ed è suddiviso in n. 8.495.377 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Alla data odierna, la Società detiene complessive n. 8.540 azioni proprie, pari allo 0,10% del capitale sociale.
Legittimazione all'intervento
Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.lgs. n. 58/1998 (il "TUF") la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – da esercitarsi esclusivamente per mezzo del Rappresentante Designato (come infra definito) – è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dagli intermediari autorizzati in favore dei soggetti a cui spetta il diritto di voto, che dovrà pervenire alla Società stessa entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e, pertanto, entro il giorno 20 giugno 2025. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto – esclusivamente tramite il Rappresentante Designato – qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.
La comunicazione viene eseguita dagli intermediari autorizzati ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, vale a dire entro il termine del 19 giugno 2025 ("record date"); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.
Svolgimento dell'Assemblea
Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3(iii) dello Statuto della Società, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società, come individuato al successivo paragrafo "Intervento in Assemblea, esercizio del voto per delega e Rappresentante Designato dalla Società". Al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, con le modalità di seguito precisate.
Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, nonché il Rappresentante Designato, potranno intervenire in Assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti. In considerazione delle modalità di tenuta dell'Assemblea, la stessa si considererà regolarmente convocata e tenuta con modalità esclusivamente telematica.
Intervento in Assemblea, esercizio del diritto di voto per delega e Rappresentante Designato dalla Società
L'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto potrà avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega a Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6, quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'articolo -135-undecies del TUF (il "Rappresentante Designato").
La delega può essere conferita senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, al Rappresentante Designato attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione sul sito internet della Società all'indirizzo www.taleagroupspa.com (sezione "Governance" – "Assemblee degli Azionisti").
La delega con le istruzioni di voto deve pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente alla documentazione idonea ad attestarne la qualifica e i poteri, a Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Affari n. 6, seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro le ore 23:59 del 25 giugno 2025 ed entro lo stesso termine la delega e le istruzioni di voto possono essere revocate.
Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere dell'Assemblea.
Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3(iii) dello Statuto Sociale al Rappresentante Designato possono essere conferite, in alternativa deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. Per la trasmissione delle deleghe e sub-deleghe, dovranno essere seguite le stesse modalità sopra indicate e riportate nei moduli di delega. Le deleghe o sub-deleghe 135-novies devono pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente la data di Assemblea (ossia entro il 28 giugno 2025, fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare deleghe e sub/deleghe anche dopo il suddetto termine, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail
all'indirizzo [email protected] o al numero (39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9,00 alle 17,00.
Diritto di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea
Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto Sociale, gli Azionisti che rappresentano almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione dell'Assemblea e pertanto entro il 192 giugno 2025 l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti.
Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno di delibera gli Azionisti in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.
Le domande devono essere presentate per iscritto e devono pervenire presso la Società entro il suddetto termine a mezzo email, all'indirizzo [email protected].
Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede legale della Società in Viareggio (LU), Via Marco Polo n. 190 (ovvero inviate a mezzo email alla Società all'indirizzo [email protected]), da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione (ossia il 19 giugno 2025).
L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato su il Sole 24 ore al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'Assemblea di prima convocazione ovvero entro il 22 giugno 2025. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione. In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, tali proposte saranno pubblicate senza indugio sul sito internet della Società al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime.
Facoltà di formulare proposte individuali di deliberazione
A ragione della circostanza che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato conformemente a quanto previsto dallo Statuto Sociale, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono presentare individualmente proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno, entro le ore 12,00 del settimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, ovverosia entro le ore 12,00 del 22 giugno 2025, facendole pervenire a mezzo email all'indirizzo della Società [email protected]
Le proposte devono contenere il testo della deliberazione ed essere corredate dalle informazioni relative all'identità del presentatore e alla percentuale del capitale sociale detenuta alla data della presentazione, nonché dalla comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF.
Le proposte validamente presentate saranno messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, sul sito internet della Società all'indirizzo www.taleagroupspa.com, (sezione "Governance" – "Assemblee degli Azionisti"), entro i due giorni successivi alla scadenza del termine per la loro presentazione, ovverosia entro il 24 giugno 2025.
Il termine per presentare dette proposte consente a coloro i quali siano interessati a formulare proposte individuali di considerare quanto pubblicato dalla Società in relazione alle materie all'ordine del giorno e, al contempo, al Rappresentante Designato di integrare i moduli per il conferimento delle deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies e dell'art. 135-novies del TUF, in modo che gli aventi diritto al voto possano, ai fini del rilascio delle istruzioni di voto, valutare in tempo utile tutte le richieste e le proposte presentate.
Nomina del Consiglio di Amministrazione
Ai sensi dell'art. 19 dello statuto della Società, l'Assemblea è chiamata a nominare un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) membri a un massimo di 7 (sette) membri.
Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto della Società, il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste di candidati presentate dagli Azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società (ossia entro il 22 giugno 2025). Copia di tale certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge è trasmessa alla Società tramite invio di una email all'indirizzo [email protected].
Ogni azionista, nonché azionisti appartenenti al medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, comma 1 n. 1 e 2 cod. civ.) e i soci aderenti a uno stesso patto parasociale, non possono presentare né votare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Le adesioni prestate e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti a nessuna lista.
Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste eventualmente presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non superiore a 7 (sette), ciascuno abbinato ad un numero progressivo, con l'indicazione di almeno 1 (uno) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter del TUF, ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a 5 (cinque) e di almeno 2 (due) candidati aventi i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147- ter del TUF, ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a 5 (cinque) e fino a 7 (sette). I candidati inseriti nelle liste devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 147-quinquies del TUF. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'Assemblea e, comunque, entro e non oltre 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 22 giugno 2025), unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente. Il deposito delle liste deve essere effettuato tramite invio di una email alla Società all'indirizzo [email protected].
Risultano eletti: (i) i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari al numero di amministratori da nominare, scelti secondo l'ordine progressivo della stessa lista, meno uno; e (ii) il primo candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo miglior risultato e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Non si terrà conto, tuttavia, delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse.
In caso di presentazione di una sola lista, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tutti i candidati della lista unica.
In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge in modo tale da assicurare comunque che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla legge e allo statuto. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti amministratori il/i candidato/i più anziano/i di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.
Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero di amministratori indipendenti richiesti dallo statuto, i candidati non indipendenti, eletti come ultimi in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, saranno sostituiti con i candidati indipendenti secondo l'ordine progressivo non eletti della stessa lista, ovvero, in difetto, con i candidati indipendenti non eletti delle altre liste secondo l'ordine progressivo in cui sono presentati, secondo il numero di voti ottenuto da ciascuna lista.
A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto dal numero di amministratori indipendenti richiesto dallo statuto. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei necessari requisiti di indipendenza.
Infine, si ricorda che l'Assemblea è chiamata altresì determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, la relativa durata nonché l'emolumento complessivo per tutti i membri (ivi inclusi quelli investiti di particolare cariche).
A tal riguardo si rammenta che l'art. 19 dello statuto sociale - oltre a quanto già sopra ricordato con riferimento alla composizione del Consiglio di Amministrazione - prevede che gli amministratori sono nominati per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi e sono comunque rieleggibili; l'Assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.
Tenuto conto del fatto che la partecipazione all'Assemblea potrà avvenire esclusivamente mediante il Rappresentante Designato, la Società metterà a disposizione del pubblico entro le ore 23.59 del 22 giugno 2025 le liste ricevute ed i relativi allegati presso la propria sede legale e sul proprio sito internet all'indirizzo www.taleagroupspa.com, (sezione Governance – "Assemblee degli Azionisti"), in modo da consentire tempestivamente l'attribuzione delle istruzioni di voto al Rappresentante Designato in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione.
Per maggiori informazioni sul presente punto all'ordine del giorno, si rimanda alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione presente sul sito internet della Società all'indirizzo www.taleagroupspa.com, (sezione "Governance" – "Assemblee degli azionisti").
Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno
Tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno unicamente prima dell'Assemblea e comunque entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il 19 giugno 2025, mediante invio delle domande a mezzo email all'indirizzo [email protected]
La documentazione relativa all'Assemblea, ivi inclusa la Relazione Illustrativa sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea è messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Viareggio (LU), Via Marco Polo n. 190 e consultabile sul sito internet della Società
all'indirizzo www.taleagroupspa.com, (sezione "Governance" – "Assemblee degli Azionisti") nonché sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione "Azioni" – "Documenti").
Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società www.taleagroupspa.com (sezione "Governance" – "Assemblee degli Azionisti"), sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione "Azioni" – "Documenti") e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale in data odierna.
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Viareggio, 14 giugno 2025
| Fine Comunicato n.20169-19-2025 | Numero di Pagine: 22 |
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