FARCENT — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 2, 2021

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合併現金流量表

本資料由花仙子公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 502,923 | 471,243 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 502,923 | 471,243 |
| 折舊費用 | 40,987 | 37,827 |
| 攤銷費用 | 21,621 | 20,459 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -816 | -783 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -524 | 48 |
| 利息費用 | 1,954 | 3,863 |
| 利息收入 | -2,821 | -2,908 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -17,238 | -19,207 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,301 | 246 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -157,078 | 0 |
| 其他項目 | 0 | -319 |
| 收益費損項目合計 | -112,614 | 39,226 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,720 | -1,671 |
| 應收帳款（增加）減少 | -125,654 | 177,266 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,550 | -2,912 |
| 存貨（增加）減少 | -102,649 | 2,030 |
| 預付款項（增加）減少 | -51,639 | 73,796 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,964 | 23,564 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -294,076 | 272,073 |
| 應付票據增加（減少） | 19 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -8,847 | -35,729 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,740 | -6,504 |
| 其他流動負債增加（減少） | 21,752 | -37,884 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 138 | 229 |
| 遞延貸項增加（減少） | -475 | 6,001 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 17,327 | -73,887 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -276,749 | 198,186 |
| 調整項目合計 | -389,363 | 237,412 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 113,560 | 708,655 |
| 收取之利息 | 2,821 | 2,908 |
| 收取之股利 | 0 | 3,969 |
| 支付之利息 | -1,954 | -3,863 |
| 退還（支付）之所得稅 | -97,031 | -140,607 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 17,396 | 571,062 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -128,963 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -505,433 | -203,550 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 424,719 | 250,523 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -43,128 |
| 處分待出售非流動資產 | 938,236 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,946 | -49,425 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 65 | 444 |
| 存出保證金增加 | 0 | -406 |
| 存出保證金減少 | 1,616 | 0 |
| 取得無形資產 | -4,247 | -3,762 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 130 |
| 預付設備款增加 | -1,015 | -3,052 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 711,032 | -52,226 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 應付短期票券減少 | 0 | -20,000 |
| 償還長期借款 | -188,732 | -250,363 |
| 存入保證金增加 | 21 | 112 |
| 租賃本金償還 | -7,525 | -5,222 |
| 發放現金股利 | -266,464 | -232,542 |
| 非控制權益變動 | 0 | -10,467 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -462,700 | -518,482 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,800 | -3,093 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 263,928 | -2,739 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 319,772 | 322,511 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 583,700 | 319,772 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 583,700 | 319,772 |