FARCENT — Interim / Quarterly Report 2021

May 5, 2021

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合併現金流量表

本資料由花仙子公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 126,495 | 107,686 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 126,495 | 107,686 |
| 折舊費用 | 10,123 | 10,582 |
| 攤銷費用 | 5,335 | 5,225 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 136 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 560 | 0 |
| 利息費用 | 41 | 888 |
| 利息收入 | -843 | -416 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,407 | -3,164 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | 4 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -17,552 |
| 收益費損項目合計 | 11,946 | -4,433 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,930 | -696 |
| 應收帳款（增加）減少 | 57,168 | -32,941 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,498 | 3,019 |
| 存貨（增加）減少 | 131,361 | 47,239 |
| 預付款項（增加）減少 | 7,239 | -1,812 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,445 | -2,343 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 204,641 | 12,466 |
| 應付票據增加（減少） | -1 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -65,757 | -76,592 |
| 其他應付款增加（減少） | -16,895 | -43,413 |
| 其他流動負債增加（減少） | -7,193 | -7,734 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 19 | 35 |
| 遞延貸項增加（減少） | -1,596 | -1,897 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -91,423 | -129,601 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 113,218 | -117,135 |
| 調整項目合計 | 125,164 | -121,568 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 251,659 | -13,882 |
| 收取之利息 | 843 | 416 |
| 收取之股利 | 3,063 | 0 |
| 支付之利息 | -41 | -888 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,066 | -2,870 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 252,458 | -17,224 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -861 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 98,000 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -113,866 | -119,186 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 48,174 | 69,525 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 75,721 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -945 | -343 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3 |
| 存出保證金減少 | 601 | 68 |
| 取得無形資產 | -7 | 0 |
| 預付設備款增加 | -26,487 | -1,972 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,609 | 23,816 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 90,000 |
| 償還長期借款 | -418 | -335 |
| 存入保證金減少 | -4 | -33 |
| 租賃本金償還 | -1,896 | -1,871 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,318 | 87,761 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,128 | -9,685 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 250,621 | 84,668 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 583,700 | 319,772 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 834,321 | 404,440 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 834,321 | 404,440 |