FARCENT — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 5, 2021

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合併現金流量表

本資料由花仙子公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 190,686 | 208,421 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 190,686 | 208,421 |
| 折舊費用 | 20,093 | 20,893 |
| 攤銷費用 | 10,584 | 10,604 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 108 | -66 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 338 | 462 |
| 利息費用 | 408 | 1,616 |
| 利息收入 | -1,861 | -1,300 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,681 | -5,816 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | 682 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -17,318 |
| 其他項目 | -50 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 21,940 | 9,757 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,270 | 1,860 |
| 應收帳款（增加）減少 | 173,437 | -26,453 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,546 | 3,007 |
| 存貨（增加）減少 | 133,068 | 11,780 |
| 預付款項（增加）減少 | -57,533 | -29,134 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,521 | -1,388 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 259,309 | -40,328 |
| 應付票據增加（減少） | -1 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -67,562 | 2,085 |
| 其他應付款增加（減少） | -23,627 | -15,830 |
| 其他流動負債增加（減少） | -14,146 | 3,333 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 39 | 69 |
| 遞延貸項增加（減少） | -1,457 | 1,062 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -106,754 | -9,281 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 152,555 | -49,609 |
| 調整項目合計 | 174,495 | -39,852 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 365,181 | 168,569 |
| 收取之利息 | 1,861 | 1,300 |
| 收取之股利 | 3,063 | 0 |
| 支付之利息 | -408 | -1,616 |
| 退還（支付）之所得稅 | -62,932 | -42,499 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 306,765 | 125,754 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -215,638 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 193,856 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,771 | -211,753 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 98,000 | 188,272 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 74,713 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -268,210 | -2,861 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3 |
| 存出保證金減少 | 2,438 | 1,206 |
| 取得無形資產 | -145 | -1,839 |
| 預付設備款增加 | -2,445 | -1,541 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -193,915 | 46,200 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 60,000 |
| 舉借長期借款 | 182,340 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -557 |
| 存入保證金減少 | -20 | -75 |
| 租賃本金償還 | -3,063 | -3,747 |
| 非控制權益變動 | -67,140 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 112,117 | 55,621 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,608 | -9,050 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 214,359 | 218,525 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 583,700 | 319,772 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 798,059 | 538,297 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 798,059 | 538,297 |