FARCENT — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 4, 2021

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合併現金流量表

本資料由花仙子公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 286,091 | 427,420 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 286,091 | 427,420 |
| 折舊費用 | 29,270 | 30,787 |
| 攤銷費用 | 15,792 | 16,088 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 108 | -66 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 208 | -822 |
| 利息費用 | 945 | 1,908 |
| 利息收入 | -2,563 | -1,964 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,213 | -8,960 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2 | 1,327 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -157,102 |
| 其他項目 | -50 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 33,495 | -118,804 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,262 | 4,198 |
| 應收帳款（增加）減少 | 100,363 | -131,357 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,532 | 3,000 |
| 存貨（增加）減少 | 89,894 | 22,246 |
| 預付款項（增加）減少 | -44,246 | -67,576 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,073 | -5,436 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 158,878 | -174,925 |
| 應付票據增加（減少） | -19 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -58,325 | -44,912 |
| 其他應付款增加（減少） | -40,097 | -2,199 |
| 其他流動負債增加（減少） | -21,293 | 4,575 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 59 | 104 |
| 遞延貸項增加（減少） | -1,429 | 400 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -121,104 | -42,032 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 37,774 | -216,957 |
| 調整項目合計 | 71,269 | -335,761 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 357,360 | 91,659 |
| 收取之利息 | 2,563 | 1,964 |
| 收取之股利 | 3,063 | 0 |
| 支付之利息 | -945 | -1,908 |
| 退還（支付）之所得稅 | -115,890 | -92,753 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 246,151 | -1,038 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,365 | -98,000 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 98,000 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -451,317 | -433,225 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 534,160 | 309,758 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 938,338 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -271,192 | -7,330 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 353 | 17 |
| 存出保證金減少 | 361 | 1,609 |
| 取得無形資產 | -145 | -3,898 |
| 預付設備款增加 | -1,479 | -1,028 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -94,624 | 706,241 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 60,000 |
| 舉借長期借款 | 177,374 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -188,507 |
| 存入保證金增加 | 346 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -26 |
| 租賃本金償還 | -4,345 | -5,632 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | -252,294 | -266,464 |
| 非控制權益變動 | -67,140 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -146,059 | -400,629 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,693 | -9,403 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -9,225 | 295,171 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 583,700 | 319,772 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 574,475 | 614,943 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 574,475 | 614,943 |