FARCENT — Interim / Quarterly Report 2020

May 5, 2020

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合併現金流量表

本資料由花仙子公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 107,686 | 174,041 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 107,686 | 174,041 |
| 折舊費用 | 10,582 | 8,387 |
| 攤銷費用 | 5,225 | 5,040 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -680 |
| 利息費用 | 888 | 1,384 |
| 利息收入 | -416 | -718 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,164 | -2,817 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4 | -2 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -17,552 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -4,433 | 10,594 |
| 應收票據（增加）減少 | -696 | -115 |
| 應收帳款（增加）減少 | -32,941 | 6,589 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,019 | -579 |
| 存貨（增加）減少 | 47,239 | 69,070 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,812 | -16,950 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,343 | -14,440 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 12,466 | 43,575 |
| 應付帳款增加（減少） | -76,592 | -51,000 |
| 其他應付款增加（減少） | -43,413 | -2,370 |
| 其他流動負債增加（減少） | -7,734 | 25,874 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 35 | 58 |
| 遞延貸項增加（減少） | -1,897 | 2,465 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -129,601 | -24,973 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -117,135 | 18,602 |
| 調整項目合計 | -121,568 | 29,196 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -13,882 | 203,237 |
| 收取之利息 | 416 | 718 |
| 收取之股利 | 0 | 3,969 |
| 支付之利息 | -888 | -1,384 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,870 | -4,540 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -17,224 | 202,000 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -119,186 | -36,554 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 69,525 | 91,386 |
| 處分待出售非流動資產 | 75,721 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -343 | -5,544 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3 | 20 |
| 存出保證金增加 | 0 | -929 |
| 存出保證金減少 | 68 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -4 |
| 預付設備款增加 | -1,972 | -9,349 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 23,816 | 39,026 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 90,000 | 50,000 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -20,000 |
| 償還長期借款 | -335 | -200,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 59 |
| 存入保證金減少 | -33 | 0 |
| 租賃本金償還 | -1,871 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -752 |
| 非控制權益變動 | 0 | -10,467 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 87,761 | -181,160 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,685 | 7,578 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 84,668 | 67,444 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 319,772 | 322,511 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 404,440 | 389,955 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 404,440 | 389,955 |