FARCENT — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 11, 2020

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合併現金流量表

本資料由花仙子公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 427,420 | 404,019 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 427,420 | 404,019 |
| 折舊費用 | 30,787 | 27,370 |
| 攤銷費用 | 16,088 | 15,198 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -66 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -822 | 48 |
| 利息費用 | 1,908 | 3,008 |
| 利息收入 | -1,964 | -2,072 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,960 | -15,446 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,327 | 211 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -157,102 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -118,804 | 28,317 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,198 | 504 |
| 應收帳款（增加）減少 | -131,357 | 140,999 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,000 | -14 |
| 存貨（增加）減少 | 22,246 | 78,650 |
| 預付款項（增加）減少 | -67,576 | 63,456 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,436 | 8,010 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -174,925 | 291,605 |
| 應付帳款增加（減少） | -44,912 | -14,675 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,199 | 8,423 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,575 | -21,653 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 104 | 172 |
| 遞延貸項增加（減少） | 400 | 1,597 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -42,032 | -26,136 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -216,957 | 265,469 |
| 調整項目合計 | -335,761 | 293,786 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 91,659 | 697,805 |
| 收取之利息 | 1,964 | 2,072 |
| 收取之股利 | 0 | 3,969 |
| 支付之利息 | -1,908 | -3,009 |
| 退還（支付）之所得稅 | -92,753 | -138,883 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,038 | 561,954 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -98,000 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -433,225 | -151,605 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 309,758 | 192,335 |
| 處分待出售非流動資產 | 938,338 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,330 | -39,199 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 17 | 445 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,654 |
| 存出保證金減少 | 1,609 | 0 |
| 取得無形資產 | -3,898 | -1,852 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -70,304 |
| 預付設備款增加 | -1,028 | -5,528 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 706,241 | -77,362 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 60,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -20,000 |
| 償還長期借款 | -188,507 | -250,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 134 |
| 存入保證金減少 | -26 | 0 |
| 租賃本金償還 | -5,632 | -3,360 |
| 發放現金股利 | -266,464 | -232,542 |
| 非控制權益變動 | 0 | -10,467 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -400,629 | -516,235 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,403 | 87 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 295,171 | -31,556 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 319,772 | 322,511 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 614,943 | 290,955 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 614,943 | 290,955 |