FARCENT — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 10, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 417,989 | 258,470 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 417,989 | 258,470 |
| 折舊費用 | 28,355 | 38,033 |
| 攤銷費用 | 45,434 | 32,467 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -419 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,609 | -48 |
| 利息費用 | 3,093 | 2,348 |
| 利息收入 | -4,443 | -2,110 |
| 股利收入 | -1 | -1,256 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,750 | -1,930 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,932 | -6,985 |
| 處分投資損失（利益） | 3,659 | -19,557 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -3,899 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 64,670 | 36,644 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 15,912 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,951 | 2,563 |
| 應收帳款（增加）減少 | -196,759 | 11,569 |
| 其他應收款（增加）減少 | -304 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -54,457 | 34,351 |
| 預付款項（增加）減少 | -64,870 | -11,812 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -29,071 | 221 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -325,598 | 36,892 |
| 應付帳款增加（減少） | 34,760 | 34,938 |
| 其他應付款增加（減少） | 122,072 | -20,626 |
| 其他流動負債增加（減少） | 49,091 | -8,914 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,022 | 281 |
| 遞延貸項增加（減少） | 4,756 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 209,657 | 5,679 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -115,941 | 42,571 |
| 調整項目合計 | -51,271 | 79,215 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 366,718 | 337,685 |
| 收取之利息 | 4,443 | 2,110 |
| 收取之股利 | 3,022 | 5,232 |
| 支付之利息 | -1,904 | -51 |
| 退還（支付）之所得稅 | -54,366 | -50,912 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 317,913 | 294,064 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 10 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -294,513 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 223,319 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -31,627 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -755,473 | -74,273 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 635 | 15,291 |
| 存出保證金增加 | -414 | -1,257 |
| 取得無形資產 | -2,838 | -414 |
| 其他非流動資產增加 | 3 | -773 |
| 預付設備款增加 | -1,537 | -3,870 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -759,614 | -168,117 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -300 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 20,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 438,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | -57 | 1,226 |
| 發放現金股利 | -183,242 | -148,188 |
| 非控制權益變動 | 0 | 3,150 |
| 其他籌資活動 | 21 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 274,422 | -143,812 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,362 | -8,002 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -169,641 | -25,867 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 492,152 | 518,019 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 322,511 | 492,152 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 322,511 | 492,152 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 分類至待分配與業主之（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |