FARCENT — Interim / Quarterly Report 2019

May 3, 2019

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合併現金流量表

本資料由花仙子公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 174,041 | 68,358 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 174,041 | 68,358 |
| 折舊費用 | 8,387 | 7,031 |
| 攤銷費用 | 5,040 | 6,851 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -680 | -1,046 |
| 利息費用 | 1,384 | 443 |
| 利息收入 | -718 | -900 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,817 | -2,309 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2 | 1,003 |
| 收益費損項目合計 | 10,594 | 11,073 |
| 應收票據（增加）減少 | -115 | -1,725 |
| 應收帳款（增加）減少 | 6,589 | 31,208 |
| 其他應收款（增加）減少 | -579 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 69,070 | 22,583 |
| 預付款項（增加）減少 | -16,950 | -43,122 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,440 | -3,468 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 43,575 | 5,476 |
| 應付帳款增加（減少） | -51,000 | -88,675 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,370 | -26,423 |
| 其他流動負債增加（減少） | 25,874 | -2,011 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 58 | 61 |
| 遞延貸項增加（減少） | 2,465 | 1,600 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -24,973 | -115,448 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,602 | -109,972 |
| 調整項目合計 | 29,196 | -98,899 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 203,237 | -30,541 |
| 收取之利息 | 718 | 900 |
| 收取之股利 | 3,969 | 3,021 |
| 支付之利息 | -1,384 | -8 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,540 | -2,121 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 202,000 | -28,749 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -36,554 | -80,712 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 91,386 | 96,854 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,544 | -1,670 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 20 | 127 |
| 存出保證金增加 | -929 | -4,208 |
| 取得無形資產 | 0 | -3 |
| 其他非流動資產增加 | -4 | -2 |
| 預付設備款增加 | -9,349 | -1,854 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 39,026 | 8,532 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 50,000 | -300 |
| 應付短期票券減少 | -20,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -200,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 59 | 31 |
| 其他非流動負債增加 | -752 | 0 |
| 非控制權益變動 | -10,467 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | 21 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -181,160 | -248 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,578 | 2,366 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 67,444 | -18,099 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 322,511 | 492,152 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 389,955 | 474,053 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 389,955 | 474,053 |