FARCENT — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 14, 2019

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合併現金流量表

本資料由花仙子公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 316,999 | 153,039 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 316,999 | 153,039 |
| 折舊費用 | 16,997 | 14,079 |
| 攤銷費用 | 10,065 | 13,656 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 71 | -9,484 |
| 利息費用 | 2,241 | 829 |
| 利息收入 | -1,360 | -2,071 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,327 | -5,136 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 296 | 1,021 |
| 收益費損項目合計 | 16,983 | 12,894 |
| 應收票據（增加）減少 | 937 | 5,185 |
| 應收帳款（增加）減少 | 69,015 | -55,449 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,645 | -2,602 |
| 存貨（增加）減少 | 61,169 | 32,919 |
| 預付款項（增加）減少 | 20,525 | -143,378 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -33,917 | -4,001 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 113,084 | -167,326 |
| 應付帳款增加（減少） | -35,976 | -46,145 |
| 其他應付款增加（減少） | 55,640 | 13,791 |
| 其他流動負債增加（減少） | 41,658 | 4,839 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 115 | 121 |
| 遞延貸項增加（減少） | 3,035 | 1,748 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 64,472 | -25,646 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 177,556 | -192,972 |
| 調整項目合計 | 194,539 | -180,078 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 511,538 | -27,039 |
| 收取之利息 | 1,360 | 2,071 |
| 收取之股利 | 3,969 | 3,021 |
| 支付之利息 | -2,241 | -14 |
| 退還（支付）之所得稅 | -87,634 | -29,186 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 426,992 | -51,147 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -89,041 | -212,550 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 130,136 | 204,197 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,752 | -4,034 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 41 | 127 |
| 存出保證金增加 | -2,110 | 81 |
| 取得無形資產 | -1,815 | -7 |
| 其他非流動資產增加 | -2 | -1 |
| 預付設備款增加 | -17,825 | -1,446 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,632 | -13,633 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -300 |
| 應付短期票券減少 | -20,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -250,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 207 | 11 |
| 其他非流動負債減少 | -1,507 | 0 |
| 非控制權益變動 | -10,467 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | 21 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -281,767 | -268 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,585 | 1,329 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 160,442 | -63,719 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 322,511 | 492,152 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 482,953 | 428,433 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 482,953 | 428,433 |