FARCENT — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 13, 2019

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合併現金流量表

本資料由花仙子公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 404,019 | 278,456 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 404,019 | 278,456 |
| 折舊費用 | 27,370 | 20,993 |
| 攤銷費用 | 15,198 | 20,420 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 48 | -3,207 |
| 利息費用 | 3,008 | 1,313 |
| 利息收入 | -2,072 | -3,242 |
| 股利收入 | 0 | -1 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -15,446 | -7,689 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 211 | 5,195 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 37 |
| 收益費損項目合計 | 28,317 | 33,819 |
| 應收票據（增加）減少 | 504 | 5,090 |
| 應收帳款（增加）減少 | 140,999 | -172,584 |
| 其他應收款（增加）減少 | -14 | -364 |
| 存貨（增加）減少 | 78,650 | 6,398 |
| 預付款項（增加）減少 | 63,456 | -130,943 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,010 | -15,131 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 291,605 | -307,534 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -14,675 | -21,849 |
| 其他應付款增加（減少） | 8,423 | 586,192 |
| 其他流動負債增加（減少） | -21,653 | 28,790 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 172 | 182 |
| 遞延貸項增加（減少） | 1,597 | 4,610 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -26,136 | 597,925 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 265,469 | 290,391 |
| 調整項目合計 | 293,786 | 324,210 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 697,805 | 602,666 |
| 收取之利息 | 2,072 | 3,242 |
| 收取之股利 | 3,969 | 3,022 |
| 支付之利息 | -3,009 | -157 |
| 退還（支付）之所得稅 | -138,883 | -52,481 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 561,954 | 556,292 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -151,605 | -366,050 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 192,335 | 361,194 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -39,199 | -737,571 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 445 | 401 |
| 存出保證金增加 | -1,654 | -1,007 |
| 取得無形資產 | -1,852 | -300 |
| 其他非流動資產增加 | -70,304 | 4 |
| 預付設備款增加 | -5,528 | -817 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -77,362 | -744,146 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 129,700 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -20,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -250,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 134 | 13 |
| 租賃本金償還 | -3,360 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | -232,542 | -151,718 |
| 非控制權益變動 | -10,467 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | 21 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -516,235 | -21,984 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 87 | -4,420 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -31,556 | -214,258 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 322,511 | 492,152 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 290,955 | 277,894 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 290,955 | 277,894 |