FARCENT — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 6, 2018

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合併現金流量表

本資料由花仙子公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 258,470 | 252,831 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 258,470 | 252,831 |
| 折舊費用 | 38,033 | 36,074 |
| 攤銷費用 | 32,467 | 35,158 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -419 | -15,444 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -48 | -399 |
| 利息費用 | 2,348 | 5,265 |
| 利息收入 | -2,110 | -3,567 |
| 股利收入 | -1,256 | -572 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,645 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,930 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6,985 | 2,342 |
| 處分投資損失（利益） | -19,557 | -473 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -3,899 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 137 |
| 收益費損項目合計 | 36,644 | 60,166 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,563 | -7,583 |
| 應收帳款（增加）減少 | 11,569 | -5,655 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 34,351 | -45,848 |
| 預付款項（增加）減少 | -11,812 | -2,766 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 221 | -950 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 8,151 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 36,892 | -54,651 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -28,067 |
| 應付帳款增加（減少） | 34,938 | 47,050 |
| 其他應付款增加（減少） | -20,626 | 11,458 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,914 | 9,912 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 281 | -1,571 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,679 | 38,782 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 42,571 | -15,869 |
| 調整項目合計 | 79,215 | 44,297 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 337,685 | 297,128 |
| 收取之利息 | 2,110 | 3,567 |
| 收取之股利 | 5,232 | 572 |
| 支付之利息 | -51 | -2,839 |
| 退還（支付）之所得稅 | -50,912 | -57,549 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 294,064 | 240,879 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -294,513 | -82,604 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 223,319 | 97,651 |
| 取得採用權益法之投資 | -31,627 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -1,604 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -74,273 | -11,533 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,291 | 1,229 |
| 存出保證金增加 | -1,257 | 1,757 |
| 取得無形資產 | -414 | -8,086 |
| 其他非流動資產增加 | -773 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 586 |
| 預付設備款增加 | -3,870 | -1,555 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -168,117 | -4,159 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -99,700 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -110,000 |
| 發行公司債 | 0 | 200,000 |
| 存入保證金增加 | 1,226 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -261 |
| 發放現金股利 | -148,188 | -137,109 |
| 現金增資 | 0 | 105,000 |
| 取得子公司股權 | 0 | -1,604 |
| 非控制權益變動 | 3,150 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | -10,269 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -143,812 | -53,943 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,002 | -20,397 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -25,867 | 162,380 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 518,019 | 355,639 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 492,152 | 518,019 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 492,152 | 518,019 |