FARCENT — Interim / Quarterly Report 2018

May 3, 2018

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合併現金流量表

本資料由花仙子公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 68,358 | 60,904 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 68,358 | 60,904 |
| 折舊費用 | 7,031 | 8,622 |
| 攤銷費用 | 6,851 | 8,369 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -101 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,046 | 40 |
| 利息費用 | 443 | 659 |
| 利息收入 | -900 | -534 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,309 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,003 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -53 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 11,073 | 17,002 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 16,142 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,725 | 2,280 |
| 應收帳款（增加）減少 | 31,208 | 75,850 |
| 存貨（增加）減少 | 22,583 | 29,203 |
| 預付款項（增加）減少 | -43,122 | -3,244 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,468 | 308 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 21,618 | 104,397 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -88,675 | -56,569 |
| 其他應付款增加（減少） | -26,423 | -47,279 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,011 | -10,802 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 61 | 70 |
| 遞延貸項增加（減少） | 1,600 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -115,448 | -114,580 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -93,830 | -10,183 |
| 調整項目合計 | -82,757 | 6,819 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -14,399 | 67,723 |
| 收取之利息 | 900 | 534 |
| 收取之股利 | 3,021 | 0 |
| 支付之利息 | -8 | -14 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,121 | -4,774 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -12,607 | 63,469 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -67,143 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 13,579 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,670 | -7,990 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 127 | 0 |
| 存出保證金增加 | -4,208 | -308 |
| 取得無形資產 | -3 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -2 | -1,750 |
| 預付設備款增加 | -1,854 | -2,129 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,610 | -65,741 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | -300 | -300 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 31 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -64 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 取得子公司股權 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 其他籌資活動 | 21 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -248 | -364 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,366 | -13,652 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -18,099 | -16,288 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 492,152 | 518,019 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 474,053 | 501,731 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 474,053 | 501,731 |