FARCENT — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由花仙子公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 153,039 | 122,342 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 153,039 | 122,342 |
| 折舊費用 | 14,079 | 17,546 |
| 攤銷費用 | 13,656 | 16,688 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 766 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,484 | -93 |
| 利息費用 | 829 | 1,315 |
| 利息收入 | -2,071 | -1,125 |
| 股利收入 | 0 | -1,255 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,136 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,021 | -7,426 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -341 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 12,894 | 26,075 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -8,353 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,185 | 7,687 |
| 應收帳款（增加）減少 | -55,449 | 53,156 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,602 | -10,587 |
| 存貨（增加）減少 | 32,919 | 43,032 |
| 預付款項（增加）減少 | -143,378 | -9,026 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,001 | 919 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -175,679 | 85,181 |
| 應付帳款增加（減少） | -46,145 | -55,551 |
| 其他應付款增加（減少） | 13,791 | -38,685 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,839 | -4,966 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 121 | 140 |
| 遞延貸項增加（減少） | 1,748 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -25,646 | -99,062 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -201,325 | -13,881 |
| 調整項目合計 | -188,431 | 12,194 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -35,392 | 134,536 |
| 收取之利息 | 2,071 | 1,125 |
| 收取之股利 | 3,021 | 1,255 |
| 支付之利息 | -14 | -21 |
| 退還（支付）之所得稅 | -29,186 | -26,987 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -59,500 | 109,908 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -102,096 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 84,597 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,034 | -12,729 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 127 | 15,140 |
| 存出保證金增加 | 81 | -355 |
| 取得無形資產 | -7 | -107 |
| 其他非流動資產增加 | -1 | -625 |
| 預付設備款增加 | -1,446 | -5,608 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,280 | -21,783 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -300 | -300 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 11 | -41 |
| 發放現金股利 | 0 | -1,338 |
| 其他籌資活動 | 21 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -268 | -1,679 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,329 | -9,995 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -63,719 | 76,451 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 492,152 | 518,019 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 428,433 | 594,470 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 428,433 | 594,470 |