FARCENT — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

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合併現金流量表

本資料由花仙子公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 278,456 | 195,707 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 278,456 | 195,707 |
| 折舊費用 | 20,993 | 26,606 |
| 攤銷費用 | 20,420 | 24,868 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -419 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,207 | -81 |
| 利息費用 | 1,313 | 1,880 |
| 利息收入 | -3,242 | -1,634 |
| 股利收入 | -1 | -1,256 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,689 | -378 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,195 | -7,061 |
| 處分投資損失（利益） | 37 | -19,279 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -3,886 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 33,819 | 19,360 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -4,856 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,090 | 6,254 |
| 應收帳款（增加）減少 | -172,584 | 50,936 |
| 其他應收款（增加）減少 | -364 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 6,398 | 43,627 |
| 預付款項（增加）減少 | -130,943 | -6,946 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,131 | 228 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -312,390 | 94,099 |
| 應付帳款增加（減少） | -21,849 | -52,891 |
| 其他應付款增加（減少） | 586,192 | -44,581 |
| 其他流動負債增加（減少） | 28,790 | -9,169 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 182 | 211 |
| 遞延貸項增加（減少） | 4,610 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 597,925 | -106,430 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 285,535 | -12,331 |
| 調整項目合計 | 319,354 | 7,029 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 597,810 | 202,736 |
| 收取之利息 | 3,242 | 1,634 |
| 收取之股利 | 3,022 | 1,256 |
| 支付之利息 | -157 | -46 |
| 退還（支付）之所得稅 | -52,481 | -48,743 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 551,436 | 156,837 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -138,631 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 125,758 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -31,627 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -737,571 | -75,854 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 401 | 15,237 |
| 存出保證金增加 | -1,007 | -1,113 |
| 取得無形資產 | -300 | -414 |
| 其他非流動資產增加 | 4 | -639 |
| 預付設備款增加 | -817 | -513 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -739,290 | -107,796 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 129,700 | -300 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 13 | -339 |
| 發放現金股利 | -151,718 | -148,189 |
| 其他籌資活動 | 21 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -21,984 | -148,828 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,420 | -7,181 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -214,258 | -106,968 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 492,152 | 518,019 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 277,894 | 411,051 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 277,894 | 411,051 |