FARCENT — Annual Report 2021

Feb 28, 2022

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合併現金流量表

本資料由花仙子公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 366,786 | 502,923 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 366,786 | 502,923 |
| 折舊費用 | 38,916 | 40,987 |
| 攤銷費用 | 20,773 | 21,621 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 658 | -816 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 330 | -524 |
| 利息費用 | 1,464 | 1,954 |
| 利息收入 | -3,526 | -2,821 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -12,905 | -17,238 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3 | 1,301 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -157,078 |
| 其他項目 | -50 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 45,657 | -112,614 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,853 | -2,720 |
| 應收帳款（增加）減少 | 18,970 | -125,654 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,513 | 1,550 |
| 存貨（增加）減少 | 1,938 | -102,649 |
| 預付款項（增加）減少 | 29,130 | -51,639 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,169 | -12,964 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 64,573 | -294,076 |
| 應付票據增加（減少） | -19 | 19 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,546 | -8,847 |
| 其他應付款增加（減少） | 17,191 | 4,740 |
| 其他流動負債增加（減少） | -24,749 | 21,752 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 80 | 138 |
| 遞延貸項增加（減少） | -1,260 | -475 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -10,303 | 17,327 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 54,270 | -276,749 |
| 調整項目合計 | 99,927 | -389,363 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 466,713 | 113,560 |
| 收取之利息 | 3,526 | 2,821 |
| 收取之股利 | 3,063 | 0 |
| 支付之利息 | -1,464 | -1,954 |
| 退還（支付）之所得稅 | -116,039 | -97,031 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 355,799 | 17,396 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,461 | -128,963 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 98,000 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -542,915 | -505,433 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 643,117 | 424,719 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 938,236 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -275,018 | -13,946 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 351 | 65 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 332 | 1,616 |
| 取得無形資產 | -445 | -4,247 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 預付設備款增加 | -2,839 | -1,015 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -82,878 | 711,032 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 172,481 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -188,732 |
| 存入保證金增加 | 370 | 21 |
| 租賃本金償還 | -5,623 | -7,525 |
| 發放現金股利 | -252,294 | -266,464 |
| 非控制權益變動 | -67,140 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -152,206 | -462,700 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,653 | -1,800 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 108,062 | 263,928 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 583,700 | 319,772 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 691,762 | 583,700 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 691,762 | 583,700 |